Skip to main content

Generisanje avansa iz naloga kupca

Za naplatu avansa za robu naručenu od kupca nije potrebno kreirati proforma fakturu, već se postupak pokreće iz modula prodaje kroz obrazac Nalog kupca.

Faza 1​

Kreirati novi nalog kupca. Obavezno je uneti artikl sa šifrom.

Na kartici Zaglavlje popuniti sledeća polja:

  • tip naloga
  • kupac
  • datum isporuke
  • datum kada roba može biti spremna
  • oznaku Potvrđeno
  • datum potvrde
  • oznaku Odštampano

Na kartici Plaćanja potrebno je uneti način plaćanja ANT (avans) umesto načina plaćanja predloženog sa kartice kupca.

Zatim otvoriti karticu Artikli i obavezno uneti artikl sa šifrom, jer u suprotnom procedura neće funkcionisati.

Takođe, na stavci artikla polje Fakturisano prodaja mora biti popunjeno.

Sačuvati nalog.

Otvoriti karticu Pregledi, a zatim sekciju Pregled dospeća.

Izabrati odgovarajući red u tabeli i na alatnoj traci pokrenuti funkciju Kreiraj avans.

Otvoriće se prozor Kreiranje avansa u kojem je potrebno uneti:

  • vrstu dokumenta (preporučeno GEN)
  • opis, na primer: Nalog broj ... – avansno plaćanje

Faza 2 – Evidentiranje primljenog avansa​

Otvoriti modul Administracija i kreirati novu računovodstvenu registraciju.

U polje Uzrok uneti odgovarajući tip naplate:

  • Naplata
  • Naplata bankovnim transferom

u zavisnosti od dostupnih opcija.

Postupak:

  1. Na alatnoj traci kliknuti na Pretraži usaglašavanja.
  2. Dvoklikom izabrati usaglašavanje kreirano iz naloga kupca.
  3. Otvoriti karticu Registracija.
  4. U dnevniku knjiženja, u opis uneti naziv banke (na primer Bankovni depoziti).
  5. Sačuvati dokument.

Nakon čuvanja pojaviće se pitanje za kreiranje avansne fakture.

Odabrati Da.

Faza 3 – Upravljanje avansima​

Otvoriti obrazac Upravljanje avansima.

Kliknuti na Traži i izabrati odgovarajući red naloga.

Na alatnoj traci kliknuti na Fakturisanje avansa.

Otvoriće se prozor Kreiranje avansne stavke.

Potrebno je popuniti:

  • tip fakture
  • PDV
  • tip prodajnog fakturisanja (na primer Avansi od kupaca)

Potvrditi unos.

Faza 4​

Nakon potvrde automatski će se otvoriti upravo kreirana avansna faktura.

Pažnja

Bez oznake Odštampano faktura neće moći da se knjiži.

Otvoriti karticu Plaćanja.

Obrisati način plaćanja koji je automatski predložen sa kartice kupca (bankovni transfer, menica i slično).

Potrebno je da ostane samo:

  • ANT (Avans)

Sačuvati dokument.

Faza 5 – Knjiženje fakture​

Otvoriti modul:

Prodaja > Prodajne fakture

Pokrenuti proceduru knjiženja upravo kreirane fakture.

U slučaju greške potrebno je proveriti da li su u parametrima tipa fakture pravilno podešene opcije za knjiženje.

Nakon toga na alatnoj traci pokrenuti proceduru:

Izvršenje iz naloga kupaca

Izabrati odgovarajući nalog i kliknuti na Prenos.

Sačuvati dokument.

Otvoriti karticu Artikli i proveriti da li je u koloni Fakturisano nabavka upisan odgovarajući račun.

Pažnja

Ukoliko ovo polje nije popunjeno, na kraju procesa može doći do greške.

Na alatnoj traci pojaviće se dugme Upravljanje avansima.

Ako dugme nije vidljivo:

  1. zatvoriti fakturu
  2. ponovo otvoriti dokument

U obrascu Upravljanje avansima otvoriti karticu Storno avansa.

Izabrati odgovarajući red i kliknuti na:

Kreiraj storno

Nakon toga aktiviraće se dugme:

Kreiraj zatvaranje radova

Zatvoriti fakturu i izvršiti knjiženje koristeći standardnu proceduru knjiženja faktura.