Kontrola osnovnih sredstava
Ovaj izveštaj omogućava proveru usklađenosti između podataka u modulu Osnovna sredstva i podataka u Glavnoj knjizi, konto po konto.
Ukupni iznosi evidentirani u modulu osnovnih sredstava upoređuju se sa odgovarajućim iznosima u glavnoj knjizi radi provere njihove usklađenosti.
Rezultat izveštaja predstavlja listu konta (definisanih u kategorijama odabranih osnovnih sredstava i korišćenih u modulu osnovnih sredstava), zajedno sa ukupnim vrednostima evidentiranim u oba Fluentis modula i eventualnim razlikama između njih.
Obrazac za definisanje parametara izveštaja sličan je ostalim izveštajima dostupnim u modulu osnovnih sredstava.
Posebno su važna sledeća polja:
Referentni datum
Podrazumevano je postavljen tekući datum i predstavlja krajnji datum do kojeg Fluentis uzima podatke iz modula osnovnih sredstava.
U obračun će biti uključena sva osnovna sredstva čiji su podaci evidentirani do tog datuma, dok će amortizacija za tekuću godinu biti obračunata samo do izabranog referentnog datuma.
Period od – do
Obavezno polje za pokretanje izveštaja. Definiše period u kojem će se pretraživati podaci u glavnoj knjizi.
Za svaki podkonto korišćen u odabranim kategorijama osnovnih sredstava (konto osnovnog sredstva, konto ispravke vrednosti i konto amortizacije) obračunava se saldo u okviru zadatog vremenskog perioda.
Za proveru stanja na kraju poslovne godine preporučuje se sledeće podešavanje:
- Referentni datum: 31.12.gggg
- Period: od 01.01.gggg do 31.12.gggg
Opcija Detalji operacija
Aktiviranjem ove opcije izveštaj prikazuje detalje po datumima, što omogućava lakšu proveru da li za određeni datum postoji odgovarajuće kretanje u kartici osnovnog sredstva.
Izveštaj prikazuje:
- listu konta korišćenih za odabrane kategorije osnovnih sredstava;
- vrednost evidentiranu u modulu Osnovna sredstva;
- vrednost evidentiranu u Glavnoj knjizi;
- eventualne razlike između ova dva iznosa.