Skip to main content

Business Areas - Riznica

Kreiranje SEPA datoteke (kod FS-PR-SEPA-PaymentRequest): Ovaj parametar omogućava povezivanje određenog BizLink toka „SEPA“ za izvoz SEPA naloga za plaćanje u evrima. Svaka geografska lokalizacija ima podrazumevani format generisanja (trenutno je za Italiju dostupna verzija 4.01), ali u slučaju promene formata može biti korisno promeniti tip datoteke koja će se generisati, počevši od određenog datuma.

SDD (SEPA direktno zaduženje) (kod FS-PR-SEPA-SDD): kao i prethodni parametar, ali za SDD datoteke koje se mogu generisati iz izvoda efekata (trenutno je za Italiju dostupna verzija 1.01).

Kreiranje SEPA datoteka za inostranstvo (kod FS-PR-SEPA-ForeignPaymentRequest): kao i prvi parametar, ali za datoteke naloga za plaćanje u stranoj valuti (inostrana plaćanja).

Trenutno dostupni tokovi su:

  • EsteroSEPA_XML_Payment
  • ExportSDDWorkflow
  • ExportSDDWorkflow_1.01
  • SEPA_XML_Payments_Export
  • SEPA_XML_Payments_Export_4.01
  • SEPA_XML_Payments_Export_FR
  • SEPA_XML_Payments_Export_HR
  • SEPA_XML_Payments_Export_RO
  • SEPA_XML_Payments_Export_RS
  • SEPA_XML_Payments_Export_SI

Detalji prometa (kod FS-PR-DocFinanceNote): za preduzeća koja primaju stavke bankovnog prometa iz sistema DocFinance, ovim parametrom može se definisati način na koji će FluentisERP popunjavati opise uvezenih stavki. Logika kodiranja teksta prati postojeću logiku koja se koristi kod računovodstvenih šifara, uz dodatak oznake (DF), koja označava opis preuzet direktno iz DocFinance datoteke.

Napomena

Na primer:

  • Ako se parametar postavi na „(2) FT.N. (DF) del (4) – (6)“, generisaće se tekst:

    „Opis šifre“ + FT.N. + „Opis iz DocFinance“ del „datum dokumenta stavke“ - „Opis podkonta stavke“

  • Ako se parametar postavi na „FT. (3) del (4)“, odnosno bez korišćenja teksta iz DocFinance, dobićemo:

    • za stavke povezane sa otvorenim stavkama, napomenu u obliku FT. + „broj dokumenta“ + del + „datum dokumenta“
    • za stavke koje nisu povezane sa otvorenim stavkama, koristiće se podrazumevani tekst iz DocFinance datoteke.