Business Areas - Riznica
Kreiraj datoteku Sepa (kod FS-PR-SEPA-PaymentRequest): Ovaj parametar omogućuje povezivanje određenog Bizlink 'SEPA' toka za izvoz SEPA naloga za plaćanje u eurima. Svaka zemljopisna lokalizacija ima zadani format generiranja (trenutno je za Italiju verzija 4.01), ali u slučaju promjene formata može biti korisno promijeniti tip datoteke koja će se generirati, počevši od određenog datuma.
SDD (SEPA izravno terećenje) (kod FS-PR-SEPA-SDD): kao i prethodni parametar, ali za SDD datoteke koje se mogu generirati iz Izvadaka efekata (trenutno za Italiju verzija 1.01).
Kreiranje SEPA datoteka za inozemstvo (codice FS-PR-SEPA-ForeignPaymentRequest): kao prvi parametar, ali za datoteke naloga za plaćanje u valuti (inozemne uplate).
Trenutno dostupni tokovi su:
- EsteroSEPA_XML_Payment
- ExportSDDWorkflow
- ExportSDDWorkflow_1.01
- SEPA_XML_Payments_Export
- SEPA_XML_Payments_Export_4.01
- SEPA_XML_Payments_Export_FR
- SEPA_XML_Payments_Export_HR
- SEPA_XML_Payments_Export_RO
- SEPA_XML_Payments_Export_RS
- SEPA_XML_Payments_Export_SI
Detalji prometa (kod FS-PR-DocFinanceNote): za poduzeća koja primaju bankovne prometne stavke iz DocFinance sustava, ovim parametrom se može definirati kako će FluentisERP popunjavati opise uvezenih stavki. Logika kodiranja teksta slijedi postojeću logiku korištenu kod računovodstvenih šifri, s dodatkom oznake (DF) koja označava opis preuzet direktno iz DocFinance datoteke.
Na primjer:
- ako se parametar postavi na "(2) FT.N. (DF) del (4) – (6)" generirat će se tekst:
"Opis šifre" + FT.N. + "Opis iz DocFinance" del "datum dokumenta stavke" - "Opis podračuna stavke" - ako se parametar postavi na "FT. (3) del (4)", tj. bez korištenja teksta iz DocFinance, dobit ćemo:
- za stavke povezane s otvorenim stavkama, napomena tipa FT. + "broj dokumenta" + del + "datum dokumenta"
- za stavke koje nisu povezane s otvorenim stavkama, koristit će se zadani tekst iz DocFinance datoteke.