Reference

Šifarnici banke prikazani su u Kartici Reference sadrže osnovne informacije o tekućem računu koje treba navesti:

ISO šifra: navedite prvih 4 znaka IBAN-a, dakle 2 znaka za zemlju (npr. IT) + 2 za instituciju;

ABI, CAB, kodovi, broj računa (za talijanske banke treba navesti 5 znakova za ABI i CAB - uključujući i početnu nulu - te sve 12 znakova talijanskog tekućeg računa), međunarodni Swift kod, CIN;

Valuta: naznačite valutu u kojoj je izražen bankovni račun;

Moguće je unijeti neke korisne podatke za interakciju s DocFinance® (vanjskim programom za trezorstvo):

R.B.N.: predstavlja vrstu odnosa (npr. tekući račun, valutni račun...);

Banka Doc Finance: naziv banke koji se koristi za analizu tokova po banci i druge funkcije dopuštene od strane DocFinance;

Šifra banke: eventualni slobodni bankovni kod;

SIA: kod za slanje talijanskih elektroničkih datoteka, npr. za bankovne Potvrde (ako nije naveden, koristi se zadani kod unesen u tablicu tvrtke, Početna stranica > Tablice > Općenito).

Banka za podršku: omogućuje povezivanje šikranika banke s odgovarajućim općim kodom banke za podršku. Ovo može poslužiti za automatsko usmjeravanje financijskih transakcija od strane stranaka i njihovo vrednovanje u analizama novčanih tokova.