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Introduzione

Il modulo Percipienti di Fluentis ERP gestisce le attività legate ai compensi erogati a professionisti esterni e agenti, garantendo il controllo sulle ritenute d’acconto e sugli adempimenti fiscali connessi, come la compilazione del modello F24. Questo modulo permette di registrare compensi, contabilizzare pagamenti, e generare certificazioni fiscali. Il modulo può ricevere i dati degli agenti dall'omonimo modulo dell'area Vendite.
Da questo modulo si realizza la rilevazione dei debiti per i vari tributi da versare (ritenuta, Enasarco, INPS).

Funzionalità Principali

  • Ricerca e gestione dei compensi: Consente di inserire, modificare e visualizzare i compensi, con la possibilità di eliminare quelli errati e gestire versamenti delle ritenute d’acconto in modo massivo, evitando modifiche manuali sui singoli compensi​

  • Contabilizzazione compensi: I compensi possono essere contabilizzati direttamente, sia per la parte fiscale (ritenute, INPS, ENASARCO), sia per la gestione dei centri di costo e profitto aziendali. I compensi definitivi vengono poi inseriti in contabilità​

  • Modello F24: Il modulo gestisce il calcolo e la compilazione del modello F24 per il versamento delle ritenute e altri tributi, con la possibilità di proporre automaticamente i dati necessari grazie alle informazioni inserite nei compensi​

Stampe Disponibili

  • Stampa certificazione ritenute: Genera la certificazione delle ritenute periodiche a titolo d’acconto​

  • Situazione ritenute: Fornisce un riepilogo delle ritenute versate o da versare, utile per il controllo interno e la compilazione della Certificazione Unica​

  • Stampa provvigioni: Supporta la gestione delle provvigioni maturate dagli agenti, con filtri per data e agente, permettendo di elaborare liste complete​

Procedure Principali

  • Gestione compensi e versamenti ritenute: Permette di caricare, modificare e collegare documenti fiscali relativi ai compensi, e di gestire manualmente o massivamente i dati del versamento​

  • Calcolo provvigioni: Automatizza il calcolo delle provvigioni per gli agenti, con la possibilità di collegare i compensi a specifici progetti o commesse​

Vantaggi nell'utilizzo del modulo: Questo modulo dialoga sia con il modulo Vendite per la lettura delle provvigioni agenti calcolate e la trasformazione in Parcella dell'agente, garantendo il calcolo sia delle ritenute d'acconto, sia dei contributi pensionistici Enasarco, e sia con il modulo Dichiarazioni fiscali permettendo di gestire tutta la fiscalità, fino alla CU (certificazione unica delle ritenute d'acconto) in autonomia senza necessariamente dover ricorrere a consulenze esterne. L'elaborazione della CU permette anche di esportare il tracciato telematico per l'invio all'Agenzia delle Entrate. Particolare attenzione è stata posta alla logica di gestione dei compensi ed alla realtà Italiana, con la possibilità di inserire il preavviso di parcella (di fatto una fattura proforma) e procedere al pagamento, con nascita del debito per i versamenti fiscali, prima della contabilizzazione della fattura ricevuta.

Tabelle e parametri necessari per utilizzare il modulo

Per utilizzare il modulo Percipienti di Fluentis ERP, è necessario gestire alcune tabelle chiave per assicurare il corretto funzionamento del sistema e l'allineamento delle operazioni contabili e fiscali. Tra le principali tabelle da configurare ci sono:

  • Tipi conto e Tipi ritenuta: Essenziali per definire la tipologia di ritenuta da applicare ai diversi percipienti.
  • Categorie Agenti: Tabella fondamentale per gli agenti dove definire la contribuzione pensionistica e gli altri contribuiti a cui sono soggetti.
  • Codice tributo: Necessario per la gestione delle ritenute e dei tributi collegati ai compensi.
  • Modalità di versamento: Per definire le modalità di pagamento dei tributi.
  • Piano dei conti: Necessario per associare le registrazioni contabili ai conti corretti.
  • Aliquote IVA: Per la corretta applicazione delle imposte sui compensi.
  • Causali contabilità generale e causali contributo: Utilizzate per classificare correttamente le operazioni contabili legate ai compensi dei percipienti.
  • Centri di costo/profitto/responsabilità: Per assegnare i costi e i ricavi ai vari centri aziendali.
  • Cambi fissi euro e cambi valute: Importanti per la gestione delle transazioni in diverse valute.

Conclusioni

Il modulo Percipienti di Fluentis ERP è uno strumento avanzato per la gestione dei compensi a professionisti e agenti, assicurando la correttezza dei versamenti fiscali e facilitando l’elaborazione di documenti ufficiali come il modello F24 e le certificazioni delle ritenute.