Sažetak dokumenta

Konačni popusti artikala

Mogu se unijeti samo popusti izraženi u postocima, koji će se primijeniti na ukupan iznos dokumenta.

Popusti uneseni u ovoj sekciji se izračunavaju i prikazuju za svaki artikl u dokumentu, u kartici Artikli > kartici Popusti/Listini.

Vrsta/Opis popusta: omogućuje odabir vrsta popusta (unaprijed definiranih u Vrstama popusta), dodjeljujući svakoj vrsti prioritet primjene popusta i određujući je li popust izračunat na osnovu osnovice ili kaskadno u odnosu na prethodno primijenjene popuste.
Prioritet: označava prioritet primjene popusta; sortiranje se provodi uzlazno.
Kaskada/Iznos: definira koristi li se osnovica za izračun popusta kao (cijena x količina) - (već izračunati popusti) ili (cijena x količina).
Vrijednost: numerička vrijednost konačnog popusta koji se primjenjuje.

Naknade/Rabati

Ponuđeni su troškovi uneseni u kontaktima, u kartici Naknade/Rabati.

Također postoji mogućnost unosa troškova koji se odnose samo na trenutni dokument.

Vrsta/Opis: omogućuje odabir vrsta troškova (unaprijed definiranih u Vrstama troškova), dodjeljujući svakoj vrsti postotak troška koji se primjenjuje.

Postotak/Vrijednost: polje koje označava je li troškove potrebno izračunati kao postotak ili kao unaprijed određenu novčanu vrijednost.

Postotak: numerička vrijednost postotka troška.

Sažeci PDV-a

Prikazuje se pregled PDV-a dokumenta za svaku PDV stopu.

Pregled dospjeća plaćanja

Prikazuje se pregled rokova dospijeća dokumenta za svaki tip i način plaćanja.

Broj: progresivna vrijednost retka.

Plaćanje: označava alfanumerički kod Tipa plaćanja preuzetog iz Zaglavlja dokumenta > kartice Plaćanja.

Iznos: iznos obračunatog dospijeća. Može se ručno izmijeniti, u kojem slučaju se automatski aktivira sljedeća opcija Ručna izmjena. (Automatski se izvršavaju kontrole i upozorenja o usklađenosti između iznosa dospijeća i ukupnog iznosa računa)

Datum dospijeća: datum obračunatog dospijeća. Može se ručno izmijeniti, u kojem slučaju se automatski aktivira sljedeća opcija Ručna izmjena.

Troškovi naplate: polje za unos obračunatih troškova naplate.

PDV: koji se primjenjuje na troškove naplate (može se postaviti i ručno)

Opis plaćanja: omogućuje izravni unos knjiženja plaćanja / naplate. Važno je obratiti pažnju na predložak opisa plaćanja jer će koristiti račune čak i bez podračuna, zbog čega postoji sljedeće polje.

Kontni podračun kupca/dobavljača: račun koji koristi za naplatu/plaćanje (na primjer, blagajna ili banka) dospijeće, pri čemu se prebrisuje račun naveden u knjiženju plaćanja (ili naplate)

Primka broj: eventualni broj primitka za primljene novce

Jed.: aktivira knjiženje zatvaranja dospijeća u automatskom zapisu

Vrsta popusta: vrsta financijskog popusta

Dospjela vrijednost: vrijednost financijskog popusta po primitku

Detaljne deklaracije: Odnosi se na izjavu namjere. PDV primijenjen na troškove naplate može biti previsok, pa je stoga potrebno unijeti odgovarajuću izjavu o namjeri (kao i za redove artikla i troškove)

ULAZNI RAČUNI

Znak: samo dospijeća koja imaju ovu oznaku zatim se upravljaju plaćanjem s knjiženjem i postavljenim računom

Modeli referentnih plaćanja: model izrade koda plaćanja. U nekim stranim lokalizacijama svako dospijeće na računu ima kod dodijeljen od strane onoga tko fakturira: ovaj kod strukturiran je prema određenim specifičnim modelima (tablica MB_PaymentReferenceModels), kako bi se kod mogao izgraditi algoritmom.

Kodovi modela plaćanja: ovo je kod (strukturiran kao prethodni model) koji se mora navesti u stavci, a zatim u plaćanjima koje banka šalje, kako bi obavijestila primatelja koji je rok dospijeća plaćen (i time automatizirati uvoz iz bankovnih transakcija s zatvaranjem stavke). Odatle se popunjava unutar stavke i u SEPA datoteci.

Rok za prethodnu uplatu: ovo je polje predviđeno u obrascu računa Sdi, rok za primjenu financijskog popusta.