Skip to main content

Kreiranje modela reklasifikacije

Put

Kontroling > Reklasifikacije > Sheme reklasifikacije > Kreiraj model reklasifikacije

NAPOMENA: Za sve što nije detaljno opisano u ovom dokumentu o zajedničkom funkcioniranju obrazaca, pogledajte sljedeću poveznicu Funkcionalnosti, tipke i zajednička polja.

UNOS NOVOG MODELA – NASLOV​

Modeli reklasifikacije su zajednički elementi za sva poduzeća učitana u isti bazu podataka: struktura reklasifikacije će biti vidljiva u svim poduzećima, dok će specifično za svako od njih biti dodjela vlastite strukture kontnog plana (cdc/cdp itd.) različitim modelima. Na ovaj način bit će moguće stvoriti i konsolidiranu reklasifikaciju za grupu.

NAPOMENA

Modeli su zajednički za sva poduzeća, ili za sva poduzeća iste geografske lokacije dodijeljene tipu reklasifikacije putem svojstva Države.

Elementi potrebni za kreiranje novog modela su:

  • Tip reklasifikacije,

  • Šifra modela (alfanumerički od 10 znakova),

  • Opis modela.

  • Povratni znak odabranog čvora, flag dostupno samo za tipove reklasifikacija povezane s Kontrolingom, omogućava prisilno obrtanje +- na svim čvorovima modela.

  • Indeks u apsolutnoj vrijednosti, dostupan samo za tipove reklasifikacija povezane s Kontrolingom, postavlja izračun postotnih indeksa u apsolutnoj vrijednosti.

Nakon dodijele ovih vrijednosti, aktivirat će se različiti gumbi za definiranje strukture reklasifikacije: pomoću gumba Umetni čvor korijena kreirat će se prvi nivoi strukture, dok će se pomoću sljedećeg gumba Umetni čvora dodati podnivoi odabranom čvoru u strukturi.

Svaki nivo strukture bit će definiran putem šifre (alfanumerički od 8 znakova) i opisa: jedinstvenost u ovom posebnom slučaju osigurava kombinacija obje vrijednosti, šifre i opisa zajedno (to je zato što u reklasifikaciji EU, na primjer, postoje različiti nivoi ‘A' u različitim sekcijama modela, s različitim opisima). Sljedeći će koraci detaljno opisati tipove razina koje je moguće dodijeliti, uzimajući u obzir da je brisanje razina dopušteno samo ako nisu korištene u formuli.

ALATI U IZBORNOJ TRACI​

  1. Obrazac za pretraživanje podkonta koji nedostaju omogućava pretraživanje i ispis podkonta koji nisu uneseni ni na jednom mjestu modela reklasifikacije: u filtrima pretrage dostupne su opcije za prikaz konta s istekom roka valjanosti, prikaz konta koji nije korišten u pregledu centara troškova, te prikaz konta koji nije korišten u pregledu konta, pri čemu posljednja dva omogućuju definiranje pretrage u čvorovima tipa Centri troškova ili Podkonta. Konkretno, ako je unesen opći konto, njegova podkonta neće biti prikazana, čak iako nisu specifično uneseni u sam model.
  2. Obrazac za pretraživanje višestruko umetnutih podkonta omogućava pretraživanje i ispis popisa podkonta koji su uneseni na više mjesta modela, uzimajući u obzir samo čvorove konta ili čvorove centara putem dvaju flagova: Prikaz dupliciranog konta u pregledu centara troškova i Prikaz dupliciranog konta u pregledu konta, koji su dostupni u filtrima. Ako je opći konto unesen zajedno s njegovim podkontom, bit će prikazan jer se smatra i ukupnim iznosom i kao detalj.

POLJA ZAGLAVLJA​

Tip čvora - Predstavlja vrstu retka u modelu reklasifikacije. Dostupne su sljedeće vrste:

  • Podkonta posvećeni valorizaciji podataka iz glavne knjige, prema detaljima strukture kontnog plana poduzeća

  • Centri troškova - posvećeni valorizaciji analitičkih podataka. Ako je model vezan uz kontroling, bit će dostupne specifične karakteristike.

  • Centri profita (samo ako poduzeće nema flag Kontroling) - posvećen valorizaciji podataka iz knjigovodstva za centre profita/prihoda.

  • Zbroj ‘djece’:čvor koji se automatski valorizira zbrojem čvorova koji se nalaze na prvom nižem nivou.

  • Izraz: u ovom slučaju, sekcija za unos izraza je slobodno konfigurabilna. Dozvoljeni su zagrade, osnovni matematički znakovi i unos brojeva. Za unos čvora modela u formulu preporučuje se korištenje gumba ‘Formula’, koji će otvoriti pomoć za selekciju čvorova modela.

  • Nalozi (samo ako poduzeće nema flag Kontroling) - posvećen valorizaciji podataka iz knjigovodstva za poslove, prema detaljima posla.

  • Tip podataka, polje je aktivno samo u čvorovima tipa Izraz i ima opcije: Valuta ili Broj. Ako je odabrana valuta, nivo će prikazivati novčani iznos s simbolom i pripadajućim decimama prema valuti poduzeća. Ako je odabran broj, nivo će prikazivati opći broj sa zaokruženim decimalama prema postavci u sljedećem polju.

  • Povratni znaka odabranog čvora omogućava obrtanje negativnih u pozitivne i obratno: u reklasifikacijama FluentisERP-a, svi podaci s iznosom “dugovno” bit će prikazani s pozitivnim znakom, a “potražni” s negativnim. Pomoću ovog flagova moguće je prikazivati ukupne pozitivne iznose za razine koje po svojoj prirodi imaju iznos “primanja” (obveze, prihodi). Obrtanje se primjenjuje na rezultat razine, ali ne i na detalje (podračune, cdc, cdp, poslove) koji ga valoriziraju.

  • Ispisati: označava hoće li nivo biti prikazan na ispisu ili ne.

NAPOMENA

Korištenje ovog flaga ovisi o upravljanju vidljivošću unutar izvještaja za ispis.

  • Pokaži detalje: omogućava je mogućnost označavanja, u usporedbama, unutarnjih detalja čvora (tj. popisa podkonta ili centara)

  • Upravljanje valutom: opcija je važeća za čvorove tipa Podkonto, označava FluentisERP-u da procijeni eventualne salde u valuti za podkonta koji imaju oznaku Upravljanje valutom u kontnom planu (tipično svi podaci o kupcima/dobavljačima/agencijama/bankovnim računima). U tom slučaju, dakle, u reklasificiranim podacima ovog modela bit će N redaka za svaki podkonto, jedan za svaku valutu kretanja u privremenom zatvaranju korištenoj u privremenom zatvaranju.

  • Odjeljak Priroda grupiranja omogućava postavljanje tipova konta koji se mogu dodijeliti ovom nivou, a vidljiv je samo u čvoru tipa Podkonto: zapravo, prilikom unosa podkonta primijenit će se filtriranje prema tipu konta već ograničeno na ona koja imaju oznaku usklađenu s postavkom.

PRIMJERI

Na primjer, ako je priroda "Imovina", bit će moguće unijeti tipove konta koji imaju ovu oznaku u tablici: tipično imovina, kupci i banke. U slučaju da se ova postavka mijenja s već postojećim podkontima na razini, prilikom spremanja promjena bit će zatraženo hoće li se izbrisati podkonta koji nisu usklađena.

S oznakom Razmotri podređeni centar troška/prihoda, bit će moguće unijeti centar troška X, a FluentisERP će prikazati sve njegove interne centre troškova u reklasifikaciji koji imaju neku vrijednost. Ova oznaka omogućava izbjegavanje unosa i održavanje svih mogućih detalja centara troškova, već samo onog višeg centra troška koji ih grupira.

PREGLED DODIJELJIVANJE KONTA​

Pregled konta omogućava definiranje popisa konta i/ili podkonta koji će valorizirati ovaj nivo modela. Nije dopušten unos istog konta ili podkonta s istim tipom salda u istom nivou, dok se isti može unositi u druge dijelove reklasifikacije bez ikakvih ograničenja. Dopušten je unos samo općeg konta (glavnog): tipičan slučaj je opći konto koji sadrži podkonta iz evidencije, bez detaljnog popisa kupaca/dobavljača u modelu koji bi zahtijevao stalnu usklađenost raznih modela.

Tip salda pojedinog retka konta ili podkonta uključuje sljedeće mogućnosti:

Općenito (bit će unesen saldo podkontoa neovisno o njegovom znaku; u slučaju općeg konta, bit će unesen zbroj salda podkonta koji pripadaju tom kontu),

Duguje (bit će unesen saldo podkonta samo ako ima znak dugovanja; u slučaju općeg konta, bit će unesen zbroj salda dugovanja podkonta koji pripadaju tom kontu),

Potražuje (bit će unesen saldo podkonta samo ako ima znak potraživanja; u slučaju općeg konta, bit će unesen zbroj salda potraživanja podkonta koji pripadaju tom kontu),

Povećanje (za podkonto ili konto izračunat će se vrijednost kao razlika između privremenog zatvaranja reklasifikacije i drugog referentnog zatvaranja: ovaj tip je koristan za analizu prema tijekovima).

PosljednjI flag u mreži naziva se Inverzija kolona: znači da će se, za odabrani podkonto, znak salda invertirati

Napomena

Može biti korisno, na primjer, za oduzimanje od salda jednog konta vrijednosti njegovog podkonta: primjerice, ukloniti interkompanijskog kupca koji je šifriran unutar glavnog konta kupaca, kako bi ga obradili u odvojenom čvoru bez dupliciranja vrijednosti.

Unos u ovaj pregled može se izvršiti s dvije metode: izravnim unosom, unosom šifre ili putem pomoći za konta koja omogućuje odabir jednog zapisa ili korištenjem gumba "Višestruko umetanje podkonta" za aktivaciju višestrukog odabira u pomoći za konta.

PREGLED ZA DODIJELJIVANJE CENTARA PODUZEĆA​

U mreži centara troškova unose se centri troškova koji će valorizirati razinu. Dostupna polja su:

  • Tip linije: ovo polje je povezano s upravljanjem nositelja troškova u kontrolingu i stoga se koristi samo u modelima tipova povezanih s računovodstvom kontrole, mogući odabir je između:

    • Izvor analitičkih redaka dodijeljenih izravno centru ili dodijeljenih prvom ciklusu nositelja troškova
    • Prodan Primljeno od drugih centara troškova, koji će biti navedeni u pregledu
    • Primka Primljeno od drugih centara troškova, koji će biti navedeni u pregledu

  • Konto-Podkonto-Opis: služi za označavanje s kojim kontom (ili konto-podkonto) se filtriraju podaci analitike ili računovodstvenog upravljanja

  • Centri troška: polje je opcionalno u modelima povezanima s kontrolingom, dok je obavezno u ostalim slučajevima. To je centar koji će se koristiti za filtriranje podataka analitike ili računovodstvenog upravljanja.

  • Inverzija kolona: znači da će, za odabrani redak, znak salda biti invertiran

  • Varijable: polje je vidljivo samo u modelima povezanima s kontrolingom, omogućuje definiranje hoće li se koristiti

    • promjenjiva kvota
    • fiksna kvota
    • opći (dugovanje ili potraživanje), koji je zadani tip kada nije označeno

Tip salda: uvijek se upravlja saldom tipa Općenito, dok se u modelima povezanima s Kontrolingom koristi tip salda

  • Početni
  • Završni

za retke podkonta početnih/završnih zaliha

POSEBNOSTI VRSTE ČVORA U CENTRIMA TROŠKOVA ZA MODELE KONTROLINGA​

U modelima povezanima s kontrolingom, dostupne su neke specifične opcije u čvorovima centara troškova. Posebno:

  • Postotna referenca: služi za razumijevanje, u usporedbama, koji je čvor referenca za izračunavanje postotka "vertikalno" u modelu.
NAPOMENA

Na primjer, ovo se postavi na ukupne prihode kako bi se moglorazumjeti koliko svaki troškovni čvor doprinosi postotno prema tom čvoru.

  • Brojnik za izračunavanje indeksa: u modelu ukupnog troška centara, označava čvor koji zbraja troškove kako bi ga koristio kao brojnik za izračun tarifa centara.

  • Varijable: omogućuje definiranje hoće li se koristiti

    • promjenjiva kvota
    • fiksna kvota
    • općenito (dugovanje ili potraživanje), koji je zadani tip kada nije označeno

Oznaka na razini čvora primjenjuje se ako nije označena na razini pojedinog retka u mreži

  • Indeks čvora: ne koristi se

POSEBNOSTI VRSTE ČVORA ZA CENTRE TROŠKOVA ZA MODELE KONSOLIDACIJE PROJEKTA/NALOGA​

  • Brojnik za izračun profitabilnosti: označava čvor koji zbraja maržu projekta/naloga

  • Vrsta izvora: označava koja vrsta izvora podataka će valorizirati čvor. Mogući izvori uključuju sljedeće:

    • Knjiženje: tipično korišten za čvor koji zbraja direktne prihode, podaci dolaze iz računovodstva
    • Ručni obračun: za podatke koji dolaze iz izvanknjigovodstvenih unosa
    • Formula: za podatke koji dolaze iz formula za izračun
    • Amortizacije: za podatke koji dolaze iz tehničkog izračuna amortizacija u kontrolingu
    • Ostatci: za usklađenja na kraju razdoblja, obično se ne koristi
    • Preokret po tarifi:: obično se ne koristi
    • Zalihe: za podatke koji dolaze iz računovodstvenih zaliha u kontrolingu
    • Materijali:za prikaz troškova potrošnjen materijala u proizvodnjo
    • Vanjsko djelovanje: za prikaz troškova vanjskih radova (s računa za rad)
    • Transformacija: za prikaz troškova unutrašnje obrade (iz proizvodnje)
    • Vrijeme stroja: za prikaz vremena korištenja strojeva u proizvodnji
    • Vrijeme ljudskih resursa: za prikaz vremena rada ljudi u proizvodnji
    • Vrijeme pripreme stroja: za prikaz vremena za pripremu stroja
    • Vrijeme pripreme ljudi: za prikaz vremena za pripremu ljudi
    • Konsolidacija: za unos konsolidacijskih podataka između tvrtki, obično se ne koristi.