Skip to main content

Knjiženje popisa

Obrazac se nalazi na putanji Riznica > Vrijednosni papiri > Knjiženja > Knjiženje prezentacijskih lista.

Ova funkcija služi za knjiženje prezentacijskih lista. Postupak zatvara konto povezan s vrstom vrijednosnih papira uključenih u prezentacijsku listu te otvara prijelazni konto banke definiran u samoj listi.

Napomena

Uobičajeno je da se knjiženje prezentacijske liste izvršava izravno unutar same prezentacijske liste pomoću funkcije Knjiženje.

Ovaj obrazac omogućuje masovno knjiženje više prezentacijskih lista odjednom.

Kako knjižiti prezentacijsku listu (popis)​

  1. U gornjem dijelu obrasca postavite filtre za pronalaženje prezentacijskih lista za knjiženje. Knjiženje je moguće izvršiti samo za liste koje imaju status Ispisano.
  2. U središnjoj tablici označite prezentacijske liste koje želite knjižiti.
  3. Unesite parametre knjiženja:
    • Konto-knjiženje
    • Datum knjiženja
    • Datum obračunskog razdoblja
Napomena

Ove se vrijednosti mogu unaprijed definirati u parametrima modula vrijednosnih papira.

Dodatne opcije​

  • Knjiženje prema datumu dospijeća: razdvaja knjiženje prezentacijske liste prema pojedinačnim datumima dospijeća vrijednosnih papira, uz primjenu broja bankarskih dana definiranih u evidenciji banke za odabranu vrstu knjiženja.
  • Datum dospijeća s datumom valute jednakim datumu dospijeća: knjiži pojedinačne vrijednosne papire prema njihovim datumima dospijeća, dok se datum valute banke korigira prema broju bankarskih dana definiranih u evidenciji banke.
  1. Kliknite Knjiženje prezentacijskih lista na alatnoj traci.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje popis prezentacijskih lista spremnih za knjiženje.
  • Knjiženje: izvršava knjiženje označenih prezentacijskih lista.
Generirani knjižni nalog

Knjižna shema ove operacije je fiksna i ne ovisi o odabranom konto-knjiženju.

Tijekom ove faze zatvara se konto korišten u prethodnoj fazi Knjiženja vrijednosnih papira, odnosno konto portfelja vrijednosnih papira definiran za pojedinu vrstu vrijednosnog papira.

Kao protustavka koristi se konto za prezentaciju, diskontiranje ili naplatu nakon dospijeća, definiran u zaglavlju prezentacijske liste.

Kartica Prethodna knjiženja​

Na kartici Prethodna knjiženja moguće je poništiti prethodno izvršena knjiženja. Poništenje je moguće samo ako je obračunsko razdoblje još uvijek otvoreno za izmjene (glavna knjiga nije zaključena i nisu izvršena završna zatvaranja konta). Dvostrukim klikom na zapis moguće je otvoriti povezani knjižni nalog.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje popis izvršenih knjiženja.
  • Poništi knjiženje: poništava odabrana knjiženja.
  • Poništi prezentacijsku listu: poništava knjiženje povezano s odabranom prezentacijskom listom.

Dostupna je i kartica za pregled eventualnih pogrešaka nastalih tijekom knjiženja.