Knjiženje odobrenja
Obrazac se nalazi na putanji Riznica > Vrijednosni papiri > Knjiženja > Knjiženje odobrenja.
Ova funkcija predstavlja završnu fazu obrade portfelja vrijednosnih papira. Postupak zatvara prijelazni konto banke korišten tijekom prezentacije te evidentira uplatu na stvarni tekući račun banke definiran u prezentacijskoj listi.
Za ovu vrstu knjiženja potrebno je koristiti upravo ovaj obrazac jer ne postoji mogućnost pokretanja postupka iz obrasca vrijednosnog papira ili prezentacijske liste.
Kako knjižiti uplatu
-
U gornjem dijelu obrasca postavite filtre za pronalaženje vrijednosnih papira za koje je potrebno evidentirati uplatu.
Knjiženje uplata moguće je izvršiti samo za prethodno knjižene vrijednosne papire. Odabir se vrši na razini pojedinačnih vrijednosnih papira kako bi se mogla pratiti uplata za svaki datum dospijeća.
-
U središnjoj tablici označite vrijednosne papire koje želite obraditi.
-
Unesite parametre knjiženja:
- Konto-knjiženje
- Datum knjiženja
- Datum obračunskog razdoblja
Ove se vrijednosti mogu unaprijed definirati u parametrima modula Portfelj vrijednosnih papira.
- Unesite dodatne podatke potrebne za knjiženje:
Troškovi provizije
- Konto troškova provizije: konto na koji će se knjižiti bankovne provizije.
- Provizija: iznos provizije obračunate prilikom uplate vrijednosnog papira. Vrijednost se može automatski predložiti na temelju podataka definiranih u evidenciji banke.
Pasivne kamate
- Konto pasivnih kamata: konto na koji će se knjižiti pasivne kamate obračunate kod diskontiranja vrijednosnih papira.
U ovom dijelu obrasca prikazuju se i ukupni iznosi za odabrane vrijednosne papire:
- Ukupne pasivne kamate: zbroj svih iznosa pasivnih kamata za označene vrijednosne papire.
- Ukupne provizije: zbroj svih provizija za označene vrijednosne papire.
- Ukupni iznos odabranih vrijednosnih papira: zbroj nominalnih iznosa svih označenih vrijednosnih papira.
- Kliknite Knjiženje uplata na alatnoj traci kako biste izvršili knjiženje.