Skip to main content

Knjiženje vrijednosnih papira

Obrazac se nalazi na putanji Riznica > Vrijednosni papiri > Knjiženja > Knjiženje vrijednosnih papira.

Ova funkcija služi za knjiženje vrijednosnih papira. Ovisno o postavkama odabranog konto-knjiženja, postupak zatvara otvorene stavke kupaca povezane s odabranim vrijednosnim papirima.

Napomena

U većini slučajeva ovu je proceduru moguće izvršiti izravno tijekom automatskog preuzimanja vrijednosnih papira iz otvorenih stavki, aktiviranjem odgovarajuće opcije za istovremeno knjiženje.

Posebno otvaranje ovog obrasca najčešće je potrebno kada je potrebno poništiti prethodno knjiženje vrijednosnih papira.

Kako knjižiti vrijednosni papir​

  1. U gornjem dijelu obrasca postavite filtre za pronalaženje vrijednosnih papira za knjiženje.
  2. U središnjoj tablici označite vrijednosne papire koje želite knjižiti.
  3. Unesite parametre knjiženja:
    • Konto-knjiženje
    • Datum knjiženja
    • Datum obračunskog razdoblja
Napomena

Ove se vrijednosti mogu unaprijed definirati u parametrima modula Portfelj vrijednosnih papira.

  • Opcija Grupiranje po vrsti vrijednosnog papira omogućuje generiranje jednog knjižnog naloga koji sadrži onoliko redaka koliko je vrijednosnih papira odabrano za knjiženje, uz protustavku na kontu definiranom za odgovarajuću vrstu vrijednosnog papira.

  • Opcija Privremeno knjiženje generira knjižne naloge sa statusom privremenih knjiženja.

  • Ako konto-knjiženje podržava otvaranje stavki, a vrijednosni papir je kreiran ručno bez povezane otvorene stavke (ili je njegov iznos veći od povezanih stavki), sustav će automatski otvoriti novu stavku kupca za naknadno usklađenje.

  • Nije moguće knjižiti vrijednosne papire nastale iz računa koji još nisu knjiženi u glavnu knjigu.

  1. Kliknite Knjiženje vrijednosnih papira na alatnoj traci.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje popis vrijednosnih papira spremnih za knjiženje.
  • Knjiženje vrijednosnih papira: izvršava knjiženje označenih zapisa.
Generirani knjižni nalog

Knjižna shema koja se koristi tijekom ove operacije fiksna je i ne ovisi o odabranom konto-knjiženju.

Tijekom knjiženja zatvara se potraživanje prema kupcu (osim ako parametri modula definiraju drugačije ponašanje), dok se na drugoj strani koristi konto portfelja vrijednosnih papira definiran za pojedinu vrstu vrijednosnog papira u tablici Vrste vrijednosnih papira.

Kartica Prethodna knjiženja​

Na kartici Prethodna knjiženja moguće je poništiti prethodno izvršena knjiženja.

Poništenje je moguće samo ako je obračunsko razdoblje još uvijek otvoreno za izmjene (glavna knjiga nije zaključena i nisu izvršena završna zatvaranja konta).

Dvostrukim klikom na zapis moguće je otvoriti povezani knjižni nalog.

Dostupna je i kartica za pregled eventualnih pogrešaka nastalih tijekom knjiženja.

Napomena

Poništavanje knjiženja vrijednosnog papira mora se obavezno izvršiti iz ovog obrasca.

Prilikom kreiranja vrijednosnog papira moguće je odmah pokrenuti i njegovo knjiženje, ali nije moguće izravno poništiti knjiženje iz obrasca za unos vrijednosnog papira.

Zbog toga je potrebno najprije poništiti knjiženje ovdje, a tek nakon toga eventualno poništiti samo kreiranje vrijednosnog papira. Time se sustav vraća u početno stanje, u kojem je otvorena stavka kupca ponovno aktivna, a saldo kupca nije zatvoren.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje popis izvršenih knjiženja.
  • Poništi knjiženje: poništava odabrana knjiženja za sve dokumente uključene u njih.
  • Poništi vrijednosni papir: poništava knjiženje povezano s pojedinačnim vrijednosnim papirom.

Ova opcija dostupna je samo ako tijekom knjiženja nije bila uključena funkcija grupiranja po vrsti vrijednosnog papira, jer grupiranje generira jedinstveni knjižni nalog za više vrijednosnih papira iste vrste.