Skip to main content

Knjiženje nenaplaćenog na cesiju

Obrazac se nalazi u Riznica > Vrijednosni papiri > Knjiženja > Knjiženje nenaplaćenog na cesiju.

Ova funkcija služi za knjiženje nenaplaćenih vrijednosnih papira koji su prethodno preneseni dobavljaču kao sredstvo plaćanja. Postupak, prema postavkama odabranog kontnog naloga, ponovno otvara otvorene stavke kupaca povezane s nenaplaćenim vrijednosnim papirima te istovremeno ponovno otvara stavke dobavljača koje su bile zatvorene prijenosom tih vrijednosnih papira.

Kako knjižiti nenaplaćeni vrijednosni papir kod cesije​

  1. U gornjem dijelu obrasca postavite filtre za pretraživanje nenaplaćenih vrijednosnih papira.
  2. U središnjoj tablici označite zapise koje želite knjižiti.
  3. U kartici Parametri knjiženja unesite potrebne podatke:
    • Konto-knjiženje
    • Datum knjiženja
    • Datum obračunskog razdoblja
Napomena

Ove se vrijednosti mogu unaprijed definirati u parametrima modula Portfelj vrijednosnih papira.

Opcija Troškovi terećenja kupca omogućuje zaduženje troškova kupcu te evidentiranje pripadajućeg prihoda na konto naveden u polju Konto/podkonto za terećenje troškova kupcu.

Podkonta za Troškove protesta i Prijelazni konto preuzimaju se iz parametara modula, ali ih je moguće promijeniti ili unijeti ručno za pojedinu obradu.

  1. Kliknite Knjiženje nenaplaćenih vrijednosnih papira na alatnoj traci.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje popis nenaplaćenih vrijednosnih papira spremnih za knjiženje.
  • Knjiži: izvršava knjiženje za označene retke.

Kartica Prethodna knjiženja​

Na kartici Prethodna knjiženja moguće je poništiti prethodno izvršena knjiženja.

Poništenje je moguće samo ako je obračunsko razdoblje još uvijek otvoreno za izmjene (glavna knjiga nije zaključena i nije izvršeno zaključavanje konta).

Dvostrukim klikom na zapis moguće je otvoriti povezani knjižni nalog.

Dostupna je i kartica za pregled eventualnih pogrešaka koje su nastale tijekom knjiženja.

Posebne funkcije​

  • Pretraži: prikazuje popis izvršenih knjiženja.
  • Vrati knjiženje: poništava odabrana knjiženja.
  • Vrati nenaplaćeni vrijednosni papir: poništava knjiženje povezano s pojedinačnim nenaplaćenim vrijednosnim papirom.