Skip to main content

Kreiranje i upravljanje prezentacijskim listama

Obrazac se nalazi na putanji Riznica > Vrijednosni papiri > Popis te omogućuje kreiranje nove prezentacijske liste ili pregled i izmjenu postojeće.

Kako kreirati prezentacijsku listu​

Kliknite za pregled osnovnih koraka
  1. Odaberite Vrstu liste. Ako su uz vrstu definirana podkonta ili konta protustavki, oni će se automatski popuniti; u suprotnom ih unesite ručno.
  2. Spremite novo kreirano zaglavlje.
  3. Koristite funkciju Preuzimanje vrijednosnih papira za dodavanje prethodno kreiranih vrijednosnih papira u listu.
  4. Koristite funkciju Generiranje Ri.Ba. datoteke za kreiranje elektroničke datoteke koja se šalje banci.
  5. Otvorite Dokumente kako biste pristupili generiranoj datoteci.
  6. Odaberite Spremi privitak za preuzimanje datoteke na računalo.
  7. Ispišite listu ili označite status Ispisano.
  8. Koristite funkciju Knjiži i zatvori ako želite knjižiti prezentacijsku listu.

1. Unos podataka​

1.1 Vrsta liste​

U polju Vrsta odabire se vrsta prezentacijske liste. Sustav automatski dodjeljuje redni broj prema numeraciji povezanoj s odabranom vrstom i poslovnom godinom.

1.2 Datum prezentacije​

Predlaže se trenutni datum, ali ga je moguće promijeniti.

1.3 Valuta​

Valuta liste automatski se preuzima iz postavki aktivnog društva. Ako se koristi valuta različita od eura, u listu se mogu uključivati samo vrijednosni papiri u istoj valuti.

1.4 Konta i protustavke​

Ovi podaci mogu se automatski popuniti prema konfiguraciji odabrane vrste prezentacijske liste.

Ako nisu unaprijed definirani, potrebno ih je ručno unijeti:

  • Bankovni račun – konto banke na koji će biti izvršena konačna uplata nakon uspješne naplate.
  • Konto prezentiranih vrijednosnih papira – prijelazni konto koji se koristi tijekom prezentacije banci. Prilikom knjiženja liste prenosi se stanje s konta portfelja vrijednosnih papira na ovaj konto, a nakon evidentiranja uplate sredstva se prenose na bankovni račun.

1.5 Pregled bankarskog limita​

Ako je u evidenciji banke definiran limit za financiranje vrijednosnih papira (castelletto), prikazuju se:

  • odobreni limit,
  • iskorišteni iznos,
  • raspoloživi iznos.

Ako se koriste diferencirani limiti, potrebno je odabrati odgovarajuću vrstu prezentacije u sekciji Vrsta prezentacije kako bi se pravilno prikazali podaci o odobrenom i raspoloživom limitu.

2. Spremanje liste​

Nakon spremanja zaglavlja aktiviraju se sve funkcije na alatnoj traci potrebne za daljnju obradu.

3. Dodavanje vrijednosnih papira​

Funkcija Preuzimanje vrijednosnih papira omogućuje odabir prethodno kreiranih vrijednosnih papira koji još nisu uključeni u prezentacijsku listu.

Vrijednosni papiri moraju sadržavati ispravno unesene ABI i CAB podatke kako bi ih bilo moguće uključiti u listu.

Dodavanjem vrijednosnih papira automatski se ažurira ukupni iznos liste. Za uklanjanje vrijednosnog papira iz liste:

  • označite redak i pritisnite tipku Delete, ili
  • koristite funkciju Obriši vrijednosni papir na alatnoj traci.

4. Generiranje bankarske datoteke​

Funkcija Generiranje Ri.Ba. datoteke kreira elektroničku datoteku za slanje banci. Ovisno o vrsti prezentacijske liste, dostupni su i drugi izvozni formati:

  • SDD (SEPA Direct Debit)
  • LCR (francuski standard)

5. Preuzimanje datoteke​

Funkcija Dokumenti otvara dokumentacijsku sekciju u kojoj se nalazi generirana datoteka. Nakon otvaranja dokumenta koristite opciju Spremi privitak za preuzimanje datoteke na lokalno računalo.

6. Ispis​

Nakon dovršetka prezentacijske liste moguće je:

  • ispisati listu,
  • ili ručno označiti status Ispisano.
Info

Status Ispisano na prezentacijskoj listi obavezan je preduvjet za njezino knjiženje. Knjiženje se može izvršiti izravno iz ovog obrasca pomoću funkcije Knjiži i zatvori, pod uvjetom da je u parametrima modula prethodno definirano odgovarajuće konto-knjiženje.

7. Knjiženje prezentacijske liste​

Po potrebi koristite funkciju Knjiži i zatvori za knjiženje prezentacijske liste.

Napomena

Pregled bankarskog limita prikazuje podatke o SBF limitu pohranjenom u evidenciji bankovnog računa te raspoloživi iznos izračunat na temelju vrijednosnih papira koji su predani banci, ali još nisu naplaćeni.

Sustav također vodi evidenciju sljedećih statusa prezentacijske liste:

  • Ispisana (obavezni preduvjet za knjiženje),
  • Generirana datoteka,
  • Knjižena,
  • RID/SDD lista za komunalne usluge (utenze) ili LCR lista.

Kartica Plaćanja​

Kartica je dostupna samo za vrste prezentacijskih lista koje imaju uključenu opciju "Vrijednosni papiri dobavljača". Namijenjena je odabiru otvorenih stavki dobavljača koje će biti zatvorene prijenosom vrijednosnih papira uključenih u prezentacijsku listu. Ukupan iznos u sekciji Plaćanja mora odgovarati ukupnom iznosu prenesenih vrijednosnih papira. Ako postoji razlika, moguće je unijeti ručni redak za usklađenje. Takva razlika bit će evidentirana kao nova otvorena stavka dobavljača ako korišteno konto-knjiženje podržava otvaranje stavki.

Posebne funkcije​

  • Novo plaćanje: otvara novi redak za unos plaćanja.
  • Obriši plaćanja: briše označena plaćanja.
  • Plaćanja iz stavki: otvara pregled otvorenih stavki dobavljača iz kojih se odabiru stavke za zatvaranje.

SDD (SEPA Direct Debit) prezentacijske liste​

SEPA Direct Debit (SDD) zamjenjuje nekadašnji nacionalni RID sustav te predstavlja unaprijed odobren instrument naplate temeljen na mandatu koji dužnik daje vjerovniku. Temelji se na prethodnom ugovoru između dužnika i vjerovnika kojim vjerovnik dobiva ovlaštenje za automatsko terećenje računa dužnika putem međubankovnog sustava.

Kako kreirati SDD prezentacijsku listu

Nakon što su popunjeni svi potrebni podaci:

  • u evidenciji kupca koji je nositelj SDD naloga,
  • u podacima vlastite tvrtke,

potrebno je:

  1. Definirati vrstu vrijednosnog papira SDD i povezati je s odgovarajućom vrstom plaćanja.
  2. Definirati odgovarajuću vrstu prezentacijske liste u modulu portfelja vrijednosnih papira (s uključenom opcijom za SDD).
  3. Kreirati SDD vrijednosne papire putem procedura:
    • Kreiranje iz otvorenih stavki
    • Kreiranje iz dospijeća
  4. Kreirati novu prezentacijsku listu tipa SDD i u nju uključiti kreirane SDD vrijednosne papire.
  5. Koristiti funkciju Izvoz SDD datoteke na alatnoj traci za generiranje SEPA bankovne datoteke za slanje banci.