Verifica nota spese risorse

E' una procedura dove sono visibili tutte le spese di tutti i dipendenti. Le spese evidenziano eventuali discordanze rispetto al plafond autorizzato, e sarà il soggetto responsabile a gestire la validazione delle spese. Al termine della validazione, verrà creato un riepilogo per ciascuna risorsa.

Filtri di ricerca

Periodo competenza: viene proposto di default il mese precedente a quello corrente. Indica il mese in funzione del quale verranno cercate le spese

Da Data Spesa a Data Spesa: in funzione del periodo selezionato, verranno proposte le date inizio-fine del mese. L’utente potrà modificarle ampliando il range

Risorsa: filtra per risorsa; nel caso di spese cumulative (sostenute da soggetto A per i soggetti B e C), il filtro verrà applicato sempre sulla risorsa che ha sostenuto la spesa effettivamente (in questo caso soggetto A). Questo approccio è adottato per facilitare il calcolo dei totali da rimborsare che saranno riconosciuti al soggetto A ma allo stesso tempo permettere il controllo correttamente del plafond per ogni risorsa (B e C).

Tipo di Spesa: filtro in funzione del filtro spesa

Stato Spese: filtro per lo stato delle righe spese

Superiore al plafond: mostra solo le spese che superano il plafond

Attività: mostra le spese provenienti dalle dichiarazioni attività

Interventi: mostra le spese provenienti dagli interventi Tipo di intervento / Dal numero al numero / dalla data alla data: filtri per la ricerca delle spese di specifici interventi Tipo attività / Dal numero al numero / dalla data alla data: filtri per la ricerca delle spese di specifiche dichiarazioni attività

Griglia risultati

Nella griglia verranno mostrate tutte le spese inserite negli interventi e nelle attivià, che rispettano i criteri selezionati nei filtri.

Risorsa: risorsa a cui si riferisce la spesa

Data spesa: data in cui la spesa è stata sostenuta

Tipo spesa: tipologia della spesa sostenuta

Importo: importo della spesa sostenuta

Plafond: importo massimo giornaliero definito in anagrafica risorsa per tipologia di spesa. Se plafond = 0 significa che non ci sono limiti di plafond.

Quota Plafond già usata: nel caso siano già presenti altre spese già validate in altre Note Spesa per la risorsa/giorno/tipologia di spesa, la quota di plafond va considerata parzialmente erosa (es. 2 interventi nello stesso giorno della stessa risorsa dello stesso Tipo Spesa)

Eccedenza: quota che supera il plafond. Ottenuta con il seguente calcolo: Eccedenza = Plafond – Importo spesa – quota Plafond già usata Vengono considerati solo valori negativi, che quindi superano il plafond.

Stato spesa:indica se la spesa è stata autorizzata/non autorizzata/autorizzata parzialmente/Autorizzata forzatamente

Documento: indica il documento di riferimento da cui proviene la spesa – apribile con doppio click

Allegati: indica se sono presenti allegati per la spesa, visualizzabili nella tab “Allegati”

Modificato manualmente: nel caso di cambio stato forzato rispetto a quanto proposto, o modifiche dell’importo di eccedenza, il flag si abilita in automatico

Tipo Pagamento: tipologia di pagamento utilizzata per la spesa

Rimborsabile: indica se la spesa dovrà essere rimborsata nel cedolino paga. Ad es. se la risorsa dispone di carta di credito aziendale, questa voce sarà disabilitata

Cumulativa: indica se la spesa è una quota di una spesa cumulativa (quindi la risorsa potrebbe essere diversa rispetto a quella a cui andrà il rimborso)

Note: note inserite per la spesa in questione.

Parametri (parte inferiore)

per la generazione di una nuova Note Spese

Tipo Nota spese: tipologia di Nota Spese da utilizzare nella generazione nuovi documenti

Data: data Nota Spese

Periodo competenza: indica in quale cedolino paga verranno incluse le spese

Descrizione: eventuale descrizione aggiuntiva

Totali

Totale Spese: totale delle spese visualizzate

Totale Eccedenze: totale delle eccedenze delle spese visualizzate