Skip to main content

Generiranje predujma od narudžbe kupca

Za naplatu predujma za robu naručenu od našeg kupca nije potrebno kreirati proforma fakturu, već se postupak pokreće iz modula prodaje u obrascu Narudžba kupca.

Faza 1
Kreirati novu narudžbu (potrebno je unijeti artikl s kodom). U kartici zaglavlja ispuniti sljedeća polja:

  • tip narudžbe
  • kupac
  • unijeti datum isporuke i datum kada roba može biti spremna
  • potvrđeno i datum potvrde
  • Aktivirati oznaku “ispisano”

U donjem dijelu KARTICE Plaćanja unesite vrstu plaćanja ANT (avans) umjesto vrste plaćanja predložene iz kartice. Prebacujem se na tab Artikli i obavezno moram unijeti artikl s kodom, inače procedura ne funkcionira. Također, u retku artikla, polje “Fakturirano prodaje” mora biti ispunjeno.
Spremam narudžbu.

Idem u odjeljak sažetaka, dolje otvaram odjeljak “sažetak rokova”.
Odabirem redak u mreži. U traci izbornika koristim tipku za kreiranje predujma.

Otvara se prozor za "kreiranje avansa" gdje označavam vrstu dokumenta (GEN za ostati generički) i unosim opis, na primjer "narudžba ... avansno plaćanje".

Faza 2 Registracija unaprijed plaćenog iznosa

Ulazim u modul administracije i kreiram novu računovodstvenu registraciju. U uzroku unosim: naplata ili naplata bankovnog transfera, ovisno o onome što je dostupno.

  • Na traci s alatima koristim tipku “Pretraži utakmice”, dvoklikom odaberem utakmicu kreiranu iz narudžbe.
  • Prebacujem se na karticu Registracija i u knjigu dnevnika u opis “bankovni depoziti” unosim svoju banku.
  • Spremam.
  • Nakon spremanja pojavljuje se prozor s upitom za kreiranje avansne fakture. Odaberite da.

Faza 3 Upravljanje avansnim stavkama

Ulazim u kartici “Upravljanje avansima”, pritisnem tipku Pretraživanje i odabirem redak narudžbe od interesa. U traci izbornika pritisnem tipku “Fakturiranje avansa”.
Otvorit će se prozor “izrada avansne stavke”. Unosim u razna polja Tip fakture, PDV i tip fakturiranja prodaje (“avansi od kupaca” ili slično). Šaljite.

Faza 4

Nakon što pošaljete, automatski se otvara upravo kreirana avansna faktura. Napomena: bez oznake “Otisnuta” faktura se neće knjižiti. U kartici Plaćanja obrišite plaćanje koje je predloženo prema kartici klijenta (npr. bankovni transfer, RIBA itd.), ostavite SAMO redak s tipom plaćanja ANT (avans). Spremite.

Faza 5 Knjiženje fakture

U modulu Prodaja, u obrascu Prodajne fakture, idite na Postupci i knjižite upravo kreiranu fakturu. Moguće je da se pojavi greška. Treba provjeriti je li u “tipu fakture” koji se koristi u parametrima knjiženja uključen ili isključen odgovarajući flag.
Na traci izbornika koristite postupak Ispunjavanje prema narudžbama kupaca. Odaberite narudžbu i napravite Prijenos pritiskom na tipku na traci izbornika. Spremite.
Prebacujem se u karticu Artikli i provjeravam da li je u mreži artikala u polju Fakturirano u nabavi upisan odgovarajući račun; inače će se pojaviti greška na kraju.
Na vrhu trake izbornika pojavljuje se tipka Upravljanje avansima. Ako ne bude vidljiva, zatvorite karticu fakture i ponovno otvorite.
U obrascu Upravljanje avansima, prebacite se na karticu Storno avansa. Odaberite redak od interesa i pritisnite tipku Kreiraj storno na traci izbornika.
Na traci izbornika zatim će se aktivirati tipka Kreiraj zatvaranje radova.
Zatvorite fakturu i knjižite je koristeći uobičajenu proceduru knjiženja.