Sdi - Chiusura documenti

Con il bottone Sdi - Chiusura documenti viene aperto il modulo per collegare manualmente eventuali ordini e DDT di acquisto alle fatture generate dagli xml ricevuti. Questa procedura viene inoltre avviata automaticamente quando viene effettuato questo collegamento dalla maschera Documenti acquisti in entrata.
Il modulo è suddiviso in due sezioni principali: una a sinistra, dedicata alla visualizzazione dei DDT e degli Ordini, e una a destra, che mostra gli articoli della fattura.

La griglia di ordini e DDT contiene le seguenti colonne:

Numero Riga Fattura Collegata
Tipo Documento
Numero
Data
Numero Riga
Classe Articolo
Codici Articolo
Descrizione Articolo
Quantità
Prezzi
Sconto Totale
Importo Netto
Prezzo Unitario Netto

Le righe già collegate agli articoli della fattura saranno evidenziate in verde per facilitarne l'identificazione.

La griglia delle fatture contiene le seguenti colonne:

Numero riga
Classe Articolo
Codici Articolo
Descrizione Articolo
Quantità
Prezzi
Sconto Totale
Importo Netto
Prezzo Unitario Netto

Le righe già collegate agli articoli di DDT o Ordini saranno evidenziate per facilitare la verifica.

In queste griglie vengono visualizzate solo le righe dei DDT o degli Ordini che non sono state eseguite o forzate in precedenza. Per eseguire il collegamento, è necessario inserire il numero di riga della fattura nella colonna Numero Riga Fattura Collegata e cliccare nella barra degli strumenti Associa.

remarque

Lo stesso numero di fattura non può essere collegato contemporaneamente a un DDT e a un Ordine.

Con il pulsante Associa, le righe con il "Numero Riga Fattura Collegata" verranno eseguite nei DDT o negli Ordini corrispondenti.
Il pulsante Rollback Associa permette di annullare il collegamento, ripristinando lo stato di esecuzione corretto per i DDT o gli Ordini.

Durante la fase di collegamento, il sistema esegue alcuni controlli per garantire la congruenza dei dati:

Prezzi: Differenze tra i prezzi riportati negli ordini/DDT e quelli della fattura generata automaticamente.
Sconti: Discrepanze tra i valori totali degli sconti.
Prezzo Netto Unitario: Differenze tra il prezzo netto unitario indicato nella fattura e quello riportato nei DDT/Ordini.
Importo Totale: Differenze tra l'importo totale della fattura e la somma degli importi totali delle righe eseguite nei DDT/Ordini.

Se uno o più di questi controlli falliscono, il collegamento non viene effettuato automaticamente e l'errore viene riportato nella griglia degli errori, con l'indicazione del numero di riga della fattura e la descrizione dell'errore.