Upravljanje povratima i storno računima
Upravljanje povratima dobavljaču i storno računima omogućuje praćenje povratnog toka robe te pripadajućih financijskih ispravaka u odnosu na dobavljače.
Povrati dobavljaču razlikuju se od ostalih vrsta ulaznih računa jer je Vrsta računa (u tablici Vrste ulaznih računa) postavljena na Storno od dobavljača. Otpremnica povrata imat će Vrstu Povrat.
Kreiranje povrata dobavljaču
Kada se proizvod vraća dobavljaču, proces započinje izradom dokumenta o povratu u sustavu. Ovaj dokument može se unijeti ručno (kreiranjem otpremnice tipa Povrat ili Storno računa i ručnim unosom artikala koje treba stornirati), ili automatski putem postupka Storno dostupnog u pretraživanju dokumenata.
U traci izbornika unutar Pretraživanja ulaznih računa nalazi se tipka Storno fakturiranja (dok se u Pretraživanju ulaznih otpremnica nalazi tipka Storno). Ova tipka omogućuje kreiranje povrata povezanog s odabranim ulaznim računom.
Nakon što se odabere račun koji se stornira i pritisne tipka, otvara se prozor Storno dokumenta, u kojem je potrebno označiti artikle koji se vraćaju te odabrati Tipologiju dokumenta koja se treba stvoriti (predloženi su samo dokumenti s prirodom Potvrda o kreditu od dobavljača). Nakon što se postupak potvrdi, bit će stvoren račun za povrat, vidljiv u Pretraživanju računa. Račun se stvara s današnjim datumom i imat će ukupni iznos artikala koji se vraćaju preuzet iz početnog računa.
Ako se kreira otpremnica povrata, sustav može automatski generirati i pripadajući storno račun putem postupka Vrednovanja ulaznih otpremnica ili kroz Evidentiranje otpremnice unutar nove Storno fakture.
Prije nego što bude finalizirana, nota o odobrenju može se provjeriti i izmijeniti, ako je potrebno. Pri spremanju note o odobrenju, predlaže se izmjena oznaka svih vrsta troškova povezanih s njom, ali je moguće slobodno odlučiti hoće li se izmjena prihvatiti ili ne.
Za povrate je moguće koristiti sve dostupne Ispise u modulu, uz filtriranje željene vrste dokumenta.
Ažuriranje zaliha
Nakon knjiženja dokumenta povrata u skladištu, sustav automatski ažurira zalihe, smanjujući količinu i raspoloživost artikala koji su vraćeni.
Ažuriranje računovodstva
Nakon knjiženja, storno račun ažurira računovodstvene evidencije, smanjujući dugovanje prema dobavljaču. To može rezultirati smanjenjem otvorene stavke ili povratom sredstava, ovisno o dogovoru s dobavljačem.
Od verzije 607 storno računi vode se s negativnim predznakom. Prilikom spremanja dokumenta, Fluentis automatski će promijeniti predznak artikala i troškova te o tome obavijestiti korisnika putem pop-up poruke. Postupak knjiženja ostaje nepromijenjen, budući da se negativni dokument i dalje knjiži u PDV evidenciju (ranije se predznak mijenjao tek tijekom knjiženja). Prilikom slanja dokumenta u SDI putem .xml datoteke, predznak se ponovno prilagođava tehničkim specifikacijama elektroničkog računa. Ova izmjena uvedena je radi boljeg upravljanja statistikom i pripadajućim analitičkim prikazima.