Uvod
Modul uključuje funkcionalnosti za pretraživanje, unos i izmjenu računovodstvenih zapisa/knjiženja te povezanih poreznih tretmana.
S ovim modulom moguće je potpuno upravljanje poslovnim računovodstvom.
Zapisi/knjiženja se generiraju putem procedura za knjiženje dokumenata iz prodaje i nabave ili se unose izravno, tj. ručno.
Iz modula se pristupa prikazu bilance, prikazu konta, kao i pokretanju raznih ispisa, grupiranih u tri grupe:
- Računovodstveni: Bilance, Izvodi računa, računovodstveni pregledi i drugi detaljni ispisi.
- Porezni: Računovodstvene knjige, Registar PDV-a, PDV obračun
- Analitičko računovodstvo: Kretanje troškovnih centara povezano s računovodstvenim zapisima/knjiženjima.
Procedure modula omogućuju:
- Izračun i knjiženje dokumenata usklađivanja
- Automatsko zatvaranje i ponovo otvaranje računa
- Izračun razlika tečaja na kraju godine (valutna usklađivanja)
- Upravljanje privremenim zapisima
- Preuređivanje PDV protokola
Prije nego što se pristupi unosu ili realizaciji knjiženja, potrebno je osigurati da su svi podaci ispravno postavljeni, kao i parametri modula.
Računovodstveni podaci koriste se u modulu za kontroling za obradu međugodišnjih zatvaranja i za obradu svih knjiženja troškovnih centara povezanih s njima. Modul je usko povezan s blagajnom, s kojom razmjenjuje podatke i prima računovodstvena knjiženja od automatskih procedura za knjiženje različitih računovodstvenih događaja povezanih s transakcijama blagajne (bankovni transferi, aktivni portfelj itd.).
Jedna od ključnih karakteristika modula za računovodstvene zapise je njegova logika temeljena na računovodstvenim predlošcima koji se mogu slobodno konfigurirati za definiranje vlastitih računovodstvenih shema.