Skip to main content

Pretraživanje i Novi Konsolidirani Budžet

Pretraživanje​

Naredba Konsolidirani budžet omogućuje pretraživanje, upravljanje i ispis obračuna konsolidiranih budžeta, kako bi se procijenio trend i odstupanja između planiranih i ostvarenih vrijednosti. Možemo kreirati nove zapise (pomoću tipke Novi na ribbon traci ili naredbom Novi konsolidirani budžet u izborniku) ili uređivati postojeće.

Odabirom opcije Novi konsolidirani budžet otvara se forma za unos ostvarenih vrijednosti za pojedine podbudžete, kako bi se mogla analizirati dinamika i odstupanja.

Kako dobiti analizu odstupanja na konsolidiranom budžetu​

  1. U padajućem izborniku Budžet odabrati planski budžet koji se želi usporediti s ostvarenim vrijednostima (za analizu odstupanja na konsolidiranoj razini).
  2. U desnom dijelu zaglavlja forme odabrati podatke na razini ostvarenja koji mogu biti:
    • Međugodišnje zatvaranje prethodno obrađeno, odabrano iz pripadajućeg izbornika;
    • Podaci iz Controllinga, odnosno iz kontroling računovodstva, aktiviranjem pripadajućeg označnog polja te odabirom Područja analize, Dimenzije i raspona razdoblja (godina / mjesec).
  3. Spremiti zaglavlje s parametrima iz prethodnih koraka, a zatim redom odabrati pojedine podbudžete u gornjoj tablici;
  4. Pritisnuti tipku Izračunaj konsolidirani budžet koja popunjava detaljne podatke u donjoj tablici za svaki podbudžet označen u gornjoj tablici.

U donjoj mreži, ovisno o vrsti pod-proračuna koja je valorizirana, imat ćemo stupce s ukupnim podacima proračuna i ukupnim podacima konačnog računa (one označene kao stvarno), za procjenu odstupanja.

Bilješka

Ako zatvaranje između godišnjih razdoblja (ili postavljeni kontrolni periodi) traje do 31.06., na primjer, automatski će se zbrojiti i procijeniti prvih 6 mjeseci proračuna.

Forma ne prikazuje detaljnu usporedbu po pojedinom razdoblju, ali ona postoji u pozadinskoj obradi (objekt FSBudgetActualObjectValueByPeriod) i dostupna je za izradu nadzornih ploča i prilagođenih vizualizacija.

Ispis Analize Budžeta​

Izvještaj Analiza budžeta prikazuje iste podatke o konsolidiranim budžetima kao i forma. Prije pokretanja ispisa dostupni su filtri koji odgovaraju prikazanim podacima: Vrsta budžeta, Vrsta razdoblja te Datum / Broj za planske i ostvarene vrijednosti.