Skip to main content

Pretraživanje i Novi Budžet

Pretraživanje​

Naredba Budžet omogućuje pretraživanje, upravljanje i ispis budžeta. Možemo kreirati nove zapise (pomoću tipke Novi na traci izbornika ili naredbom Novi budžet u izborniku), uređivati postojeće ili duplicirati prethodno kreirani budžet. Prilikom dupliciranja pojavit će se popup prozor s opcijama:

  • odrediti želimo li kreirati Novu verziju (označeno polje) odabranog budžeta ili novi budžet s novim brojem (polje postavljeno na false);
  • unijeti Opis za kopiju koja se stvara.
  • odabrati hoće li se primijeniti (true) ili ne (false) ostotci promjene dodijeljeni različitim podračunima.

Obrazac pretraživanja Budžeta prema zadanim postavkama prikazuje samo posljednju verziju svakog budžeta (uz istu Broj Budžeta, Tip Budžeta i Tip razdoblja): otvaranjem odjeljka za filtriranje obrasca bit će moguće prikazati i prethodne verzije, koje ostaju u memoriji, aktiviranjem flag-a Prikaži sve verzije.

Napomena

Tablica Postoci valorizacije, koja se nalazi u tablicama Controllinga, omogućuje definiranje postotne promjene za fiksni i varijabilni dio vrijednosti podračuna. Svaki kod se potom može dodijeliti pojedinom podračunu troška/prihoda unutar plana konta.

Konsolidirani budžet

Sljedeće naredbe u izborniku, za pretraživanje i unos novog Konsolidiranog budžeta omogućuju kreiranje obračuna na razini ostvarenja, radi isticanja analize odstupanja u odnosu na planirani budžet definiran u ovoj formi, te za procjenu tijeka upravljanja.

Novi Budžet​

  1. Popuniti obavezne podatke u zaglavlju, kao što su Vrsta budžeta, Vrsta razdoblja, Opis. Po potrebi izmijeniti ostale podatke, poput datuma, godine i referentnih datuma budžeta (Datum početka - Datum završetka). Obavezno je unijeti ili godinu ili raspon datuma (u ovom drugom slučaju, Fluentis automatski popunjava polje godina prema godini datuma početka).
  • Flag Definitivno: čini budžet neizmjenjivim;
  • Flag Zadani: označava koji je budžet u upotrebi u odnosu na druge verzije koje se koriste, primjerice, samo za simulaciju;
  • Flag Detaljno po odjelu: omogućuje povezivanje podbudžeta s pojedinim poslovnim odjelima.
  1. opuniti podatke u gornjoj tablici unosom vrsta vrijednosti koje će se koristiti u budžetu (u vezi s detaljima podbudžeta), odabirom iz polja Vrsta objekta budžeta:
    • Podračuni konta
    • Centri troška / prihoda
    • Modeli reklasifikacije
    • Artikli

Ovisno o vrsti podataka, omogućuje se odgovarajući stupac za postavljanje podataka (u slučaju računovodstvenih podataka ili modela reclassifikacije).
Stupac Opis, koji je fakultativan, omogućuje unos dodatnih detalja o odabranim podacima;

Stupac Odjel aktivan je samo ako je u zaglavlju uključena opcija definiranja budžeta po odjelima.

  1. Upravljati donjim tablicama u skladu s odabranom vrstom podbudžeta:
  • Mreža u donjem lijevom kutu sadrži popis s detaljima vrijednosti vezanim uz odabrani pod-budžet iznad, stoga će dostupna polja ovisiti o vrsti samog pod-budžeta (vrsta podataka), zadržavajući zajedničke iznose dugovanje, potraživanje, iznos fiksno i iznos varijabilno. Postotna valorizacija iznosa fiksnog i varijabilnog može se unaprijed definirati u planu računa, ispunjavanjem polja varijabilnost na razini podračuna ili na razini mreže varijabilnosti podračuna za troškovni centar.
Primjer

Ako je pod-budžet za podračune, imat ćemo popis podračuna; ako je tip centara troškova, imat ćemo podračun i centar troškova; ako je tip centra prihoda, imat ćemo podračun i centar prihoda; ako je tip modela, moći ćemo odabrati čvorove povezanog modela.

Jednom kada se počnu unositi podaci o detaljima pod-budžeta, gornji red povezan neće više biti moguće uređivati.

  • Mreža desno omogućit će unos podataka po razdobljima: u slučaju ručnog unosa u mrežu lijevo, trenutno ne postoji automatsko vrednovanje niti provjera usklađenosti detaljnog odjeljka desno s onim lijevo.

Procedure automatskog popunjavanja podbudžeta​

Unutar budžeta nalaze se neke tipke koje omogućuju automatsko vrednovanje podataka različitih pod-budžeta, preuzimajući podatke iz drugih sekcija Fluentis-a u zavisnosti od odabranog pod-budžeta.

BUDŽET ZA PODRAČUNE

Ovaj podbudžet može se popuniti pomoću dvije tipke:

  • Kreiraj iz knjiženja: otvara popup prozor za filtriranje datuma knjiženja, razdoblja, eventualnih konta koja treba isključiti (npr. zatvaranje prethodnih razdoblja), uključivanje konta bilance (ekonomski dio uvijek se uzima), primjena postotaka promjene (iz tablice Postotci promjene) i primjena vrijednosti po razdoblju ili originalnih ekonomskih razdoblja knjiženja.
Napomena

Opcije vrijednost po razdoblju i originalna ekonomska razdoblja su alternativne. Fluentis popunjava detalje po razdoblju u desnoj tablici, čitajući ponderirane vrijednosti ili uzimajući stvarne datume ekonomskog razdoblja knjiženja (npr. ako trošak X ima samo jedno knjiženje od 01/03 do 31/08, desno će se prikazati vrijednosti od ožujka do kolovoza, proporcionalno broju dana u mjesecu).

  • Kreiraj iz međugodišnjeg zatvaranja: otvara popup za odabir izvora podataka i primjenu istih opcija kao i kod prethodne tipke (uključivanje konta bilance, postotci promjene, primjena vrijednosti po razdoblju ili originalne ekonomske datume).

  • Grupiraj detaljne retke: koristi se kada je odabrana opcija Koristi originalna ekonomska razdoblja. Fluentis tada generira detaljan redak za svako ekonomsko razdoblje, što olakšava provjeru, ali otežava upravljanje ukupnim budžetom. Tipka grupira vrijednosti po podračunu.

BUDŽET ZA CENTRE TROŠKA / PRIHODA

Za ovu vrstu imat ćemo na raspolaganju sljedeće tipke: (Prva dva i posljednji su iste opcije viđene u prethodnoj točki i ne zahtijevaju dodatna objašnjenja).

  • Stvori iz knjiženja

  • Stvori iz međugodišnjih zatvaranja

  • Stvori centre troška iz kontnih konta: otvara se skočni prozor (omogućena višestruka selekcija) u kojem se može odabrati popis pod-budžeta tipa Sottoconto koji će se koristiti kao izvor podataka. Učitavaju se budžetski podaci tih sottoconta te se popunjava budžet po centrima troška, koristeći zadane postavke iz Kontnog plana (povezanost s centrima itd.) za svaki sottoconto, uz eventualni ponovni izračun varijabilnosti (kao i kod prethodne vrste).

  • Stvori centre troška iz povijesti upravljačkih knjiženja: otvara se skočni prozor (koristan samo ako se u potpunosti koristi controlling modul) za odabir Povijesti upravljačkih knjiženja (od godine do godine, od razdoblja do razdoblja i područja), uz mogućnost primjene postotaka varijacija (označavanjem polja).

  • Grupiraj retke detalja

BUDŽET NA MODELINIMA REKLASIFIKACIJE

Za ovu vrstu jedina aktivna tipka je Stvori vrijednosti modela, koja otvara skočni prozor za odabir pod-budžeta koji će se koristiti kao izvor podataka (u padajućem izborniku omogućena je višestruka selekcija pomoću tipki Ctrl ili Shift):