Skip to main content

Import angajamente deschise

În plată: indică dacă angajamentul este deja inclus într-o listă de transferuri bancare către furnizori. În general este 0 pentru angajamentele deschise, normale. Id stare angajament: setați 1 în mod implicit.

Date​

CLIENT/FURNIZOR

Cont sintetic/analitic: reprezintă contul sintetic și analitic client/furnizor deja prezent în Fluentis.

REFERINȚE DOCUMENT

Tip document: de ex. FA pentru factură de achiziție, FV pentru factură de vânzare. Utilizați codificarea deja prezentă în Fluentis.
Număr/data factură: când angajamentul este generic, câmpurile pot fi omise, indicând ca tip document Gen.

DATE PLATĂ

Tip plată: este obligatorie selectarea unei plăți deja prezente în Fluentis.
Dată scadență: reprezintă data scadenței angajamentului.
Cont sintetic/analitic bancă: reprezintă banca asociată angajamentului.

DATE ANGAJAMENTE

Sold (debit/credit): valoarea soldului deschis. Dacă angajamentul nu este parțial plătit, corespunde contravalorii.
Completați secțiunea Debit sau Credit (în funcție de semnul angajamentului) și introduceți întotdeauna valoarea 0,00 în coloana adiacentă.

Contravaloare (debit/credit): este valoarea angajamentului în moneda societății (ex. Euro).
Completați secțiunea Debit sau Credit (în funcție de semnul angajamentului) și introduceți întotdeauna valoarea 0,00 în coloana adiacentă.

Moneda: selectați un cod deja prezent în Fluentis (ex. EUR pentru Euro, USD pentru dolar).
Blocat: flag care indică dacă angajamentul este blocat și nu poate fi plătit (1) sau este liber (0).
Note: câmp opțional pentru notele angajamentului.

DATE ÎNREGISTRARE

Secțiune opțională, include Data și Numărul de referință al înregistrării contabile asociate angajamentului.

Notă

Dacă se completează, înregistrarea trebuie să fie deja în Fluentis și va fi căutată în timpul importului. Dacă nu va fi găsită, importul va returna o eroare.

Verificați ca în tabelul Devizelor să fie completat peste tot codul ISO.

Controlați dacă numărătorul angajamentelor include și anii anteriori în cazul în care în fișierul Excel există angajamente cu scadențe din anii anteriori, pentru ca aplicația să nu genereze erori.