Knjiženje plaćanja Dobavljača
Ova forma se nalazi u Riznica > Plaćanja dobavljaču > Knjiženje > Knjiženje plaćanja dobavljača.
Iz ovog prozora moguće je knjižiti plaćanja koja su prethodno unesena u platne naloge (liste za plaćanje).
Alternativno, može se koristiti integrirana procedura Automatsko generiranje plaćanja dobavljačima, koja istovremeno generira platni nalog i knjiži plaćanja.
Kako knjižiti plaćanja
-
Koristi se gornji dio obrasca s filtrima za pretraživanje plaćanja koja su kreirana, ali još nisu knjižena: pritisnuti gumb Pretraži, a u tablici će biti prikazane sve stavke plaćanja unutar različitih platnih naloga, koje se stoga mogu knjižiti i djelomično. Uobičajena situacija ipak predviđa filtriranje prema referenci platnog naloga i njegovo grupno knjiženje.
-
U donjem dijelu unesu se podaci za upravljanje knjiženjem: Tip temeljnice koja će se koristiti za knjiženje, te datume unosa i obračuna. Ako se proširi sekcija, može se odabrati kriterij grupiranja za knjiženje.
Zadana opcija, grupiranje banke, omogućuje knjiženje jednog zapisa za svaki bankovni konto izlaznih sredstava, što je optimalno rješenje za pojednostavljenje usklađivanja bankovnih transakcija s ispisima iz bankovnih izvoda. Alternativno, dostupno je grupiranje po detaljnom kontu (dobavljača) ili detaljno knjiženje svake pojedinačne uplate (Ne grupira se).
Konto za evidentiranje aktivnih i pasivnih doplata unesenih u platnom nalogu predlaže se na temelju konta izvanredni prihodi koji je definiran u parametrima glavne knjige.
Datum i broj dokumenta su opcionalni i mogu se unijeti kao referenca zaglavlja knjiženja (na primjer, broj/datum platnog naloga).
Oznaka zatvaranje otvorene stavke (zadano uključena, ne preporučuje se isključivati) omogućuje ispravno zatvaranje stavke u knjizi dospijeća.
Ako kontna šifra predviđa upravljanje valutnim datumom banke, te je u registru banaka definiran broj dana za njegovo izračunavanje u odnosu na korištenu kontnu šifru, polje će automatski biti popunjeno prilikom knjiženja.
- Pritisnuti gumb Knjiženje za pokretanje postupka.
Kartica za vraćanje knjiženja (Prethodni)
Omogućuje pregled knjiženja dvostrukim klikom u odjeljku za knjiženja, kao i djelomično/potpuno poništavanje odabranih platnih transakcija. Poništavanje je moguće samo ako je obračunsko razdoblje još uvijek otvoreno (nije izvršen ispis dnevnika i zaključenje konta).
Specifični gumbi
Traži Pretražuje popis izvršenih knjiženja.
Povrat knjiženja Izvršava povrat cijelog odabranog knjiženja.
Povrat temeljnice Izvršava povrat odabranih pojedinačnih knjiženja.