Parametri ulaznih računa

Parametri ulaznih računa omogućuju definiranje osnovnih postavki za ispravno upravljanje ulaznim računima, u skladu sa zahtjevima pojedine tvrtke.

Prozor se sastoji od gumba i triju kartica: Općenito, Ulaz i Analitika.

Općenito

Upravljanje dvjema mjernim jedinicama: omogućivanjem ove opcije moguće je upravljati alternativnim mjernim jedinicama u ulaznim računima. Alternativne mjerne jedinice unose se za svaki redak artikla na kartici Podaci.

Automatsko predlaganje alternativne mjerne jedinice: ova se opcija može omogućiti samo ako je uključena opcija Upravljanje dvjema mjernim jedinicama. Kada se unese artikl za koji je u šifarniku, na kartici Alternativne mjerne jedinice, definirana zadana alternativna mjerna jedinica, ona se automatski predlaže kao alternativna mjerna jedinica artikla. Izračunava se i alternativna količina primjenom pripadajućeg faktora pretvorbe.

Nulta cijena ako nema cjenika: ako je opcija omogućena, u slučaju da ne postoji važeći cjenik, cijena se postavlja na nulu. Ako opcija nije označena, u polje se upisuje posljednji trošak artikla, ako postoji.

Vrsta računa, Stopa PDV-a, Vrsta fakturiranja: ovdje se definiraju zadane vrijednosti koje se upotrebljavaju pri izradi računa iz narudžbi.

Obvezni lotovi i serijski brojevi (S.N.): ako je opcija omogućena, korisnik mora na razini retka artikla unijeti lot i serijski broj za sve artikle za koje je predviđeno takvo upravljanje. Ako opcija nije omogućena, lot i serijski broj nisu obvezni podaci pa je dokument moguće spremiti i bez njihova unosa. Preporučuje se omogućiti ovu opciju ako se upotrebljava upravljanje artiklima prema lotovima.

Pretraživanje cijena artikala u svim zadanim cjenicima: ovaj se parametar upotrebljava za pretraživanje cijena u dobavljačkim cjenicima. Pretraživanje se provodi u cjenicima vrste definirane kao zadane u šifarniku dobavljača, čak i ako cjenici nisu važeći. Važećima se smatraju cjenici čiji je datum početka valjanosti manji ili jednak današnjem datumu, a datum završetka valjanosti nije naveden ili je veći ili jednak današnjem datumu.

Dopusti popuste za besplatne artikle: ako je opcija omogućena, dopušta unos popusta na retke s besplatnim artiklima.

Upotreba dobavljačeva artikla: ako je opcija omogućena, u mreži artikala dokumenta prikazuje se i polje za unos šifre artikla dobavljača. Ako opcija nije omogućena, ovo polje neće biti vidljivo.

Provjera artikala pri kraju zaliha: ako je opcija omogućena, sustav provjerava raspoloživost artikala unesenih u račun i upozorava ako je neki artikl pri kraju zaliha, odnosno ako je u šifarniku artikla omogućena opcija Pri kraju zaliha.

Knjiženje ambalaže: omogućuje knjiženje redaka s artiklima vrste ambalaže i u glavnoj knjizi. Takvi se artikli obično vode radi provjere stanja povratne ambalaže.

Zadrži cijene iz narudžbi za količinske razrede: ova se opcija upotrebljava pri razduženju narudžbi u račune kada se razdužena količina razlikuje, obično je manja, od naručene količine za koju je definirana cijena ili popust prema količinskom razredu. Ako cijena ili popust ne ovise o isporučenoj količini, već samo o naručenoj količini, ovu opciju treba omogućiti. Ako se cijena ili popust prema količinskom razredu ne smiju prenijeti u dokument isporuke kada narudžba nije razdužena u cijelosti, opciju ne treba omogućiti.

Aktiviranje kontrole kvalitete: u tijeku izrade.

Ulaz

Izrada knjiženja s datumom dokumenta: ako je ova opcija omogućena, skladišno knjiženje izvršava se s istim datumom kao i račun. Ako opcija nije omogućena, knjiženje se izvršava s datumom navedenim u polju Datum ulaza u zaglavlju računa, ako je taj datum unesen; u suprotnom se upotrebljava Datum skladišnog knjiženja naveden u postupku Ulaz ulaznih računa u skladište. Ako se knjiženje pokreće izravno iz računa pomoću gumba Automatski ulaz u skladište, a polje Datum ulaza nije popunjeno, upotrijebit će se današnji datum.

Prioritet skladišta i predloška ulaza: ako je opcija omogućena, pri knjiženju računa u skladište upotrebljavaju se vrijednosti definirane u poljima Skladište i Skladišni predložak u nastavku. Ako opcija nije omogućena, skladište i predložak ulaza preuzimaju se iz redaka računa. Ako ti podaci nisu navedeni, automatski ulaz izravno iz ulaznog računa neće biti moguć. Umjesto toga može se upotrijebiti postupak Ulaz ulaznih računa u skladište. Na kartici Parametri potrebno je označiti opciju Prihvaćanje sljedećih podataka kao skladišta i predloška te navesti Skladište i Predložak koji će se upotrebljavati.

Automatski ulaz/izlaz: ako je opcija omogućena, pri označavanju polja Kontrolirano u zaglavlju dokumenta prikazat će se poruka koja podsjeća da je aktivan parametar automatskog ulaza/izlaza i pita želite li nastaviti. Odabirom odgovora Da račun će se proknjižiti u skladište. U suprotnom ga je moguće naknadno proknjižiti pritiskom na gumb Automatski ulaz u skladište na vrpci.

Upozorenje za fiktivne artikle: provjerava sadrže li retci računa fiktivne artikle tijekom ulaza u skladište. Ako ih sadrže, sustav će pitati treba li ipak izvršiti ulaz, izostavljajući te artikle, ili potpuno odustati od skladišnog kretanja.

Fiktivni artikl može biti bez sastavnice prve razine ako je u parametrima MRP-a za njega definirana vrsta nabave Nabava. U suprotnom će skladišno knjiženje prikazati poruku o pogrešci ako dokument koji se knjiži sadržava fiktivne artikle.

Analitika

Na ovoj se kartici određuje prioritet prema kojem se u retku dokumenta dohvaća troškovno mjesto (CdC) ili profitno mjesto (CdP).

Prioriteti se mogu mijenjati pomoću sljedećih gumba na vrpci:

• Pomakni gore
• Pomakni dolje

Zadane vrijednosti: troškovno mjesto ili profitno mjesto preuzima se iz vrste fakturiranja, ako je tamo definirano. Dodatne informacije potražite u tablici Vrste nabavnog fakturiranja. Ako podatak nije definiran u vrsti fakturiranja, sustav ga traži u šifarniku dobavljača. Ako ga ni tamo nema, traži ga u šifarniku artikala, a zatim na razini skladišta.

Ponovni izračun: ako je opcija omogućena, troškovna i profitna mjesta ponovno se izračunavaju prema odabranom redoslijedu prioriteta.

Provjera prioriteta za svaku dimenziju: ako je opcija omogućena, sustav provjerava svaki prioritet definiran u gornjem dijelu kako bi utvrdio postoje li dodatne dimenzije kojima još nije dodijeljena vrijednost.

Primjerice, pretpostavimo da je u šifarniku artikla definirano troškovno mjesto za dimenziju Poslovna jedinica, a u vrsti nabavnog fakturiranja dimenzija Uprava.

Ako opcija nije omogućena, sustav uzima u obzir samo troškovno mjesto definirano u šifarniku artikla. Ako je opcija omogućena, nakon dohvaćanja troškovnog mjesta iz šifarnika artikla sustav provjerava i dimenziju definiranu u vrsti nabavnog fakturiranja (u ovom primjeru dimenziju Uprava). Ako se ona razlikuje od već obrađene dimenzije (Poslovna jedinica), učitava pripadajuće mjesto i nastavlja provjeravati ostale prioritete.