Tipuri de cont financiar

În acest tabel se inserează lista cu conturile analitice contabile din care va fi calculat soldul contabil care va fi considerat drept disponibilitatea inițială a cash flow-ului.

Câmp specific
Tip cont financiar: poate fi selectat dintre două tipologii: Casă și Bancă, deoarece soldul inițial al resurselor financiare va fi calculat pe baza acestor tipuri de conturi contabile. Apoi, în câmpurile următoare, trebuie să se specifice detaliat ce conturi sintetice/analitice trebuie să fie considerate.