Gestion flux de trésorerie
À partir de ce masque s'avance au chargement/modification du flux de trésorerie.
À partir de ces voix de menu est possible de créer/modifier les calculs de simulation du flux de trésorerie. Avec la gestion manuelle est possible d'insérer lignes manuellement ou rappeler les données à travers le bouton d'acquisition présente dans l'en-tête, en sélectionnant le type de flux d'intérêt qui ouvrira le masque de recherche et sélection relative.
À partir de ce masque est aussi possible de visualiser le document d'origine pour évaluer les données.
RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d'effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite:
| RibbonFunction | RibbonMeaning |
|---|---|
| Enregistrer | Enregistrer le flux de trésorerie de gestion. |
| Rechercher tous | Exécuter la recherche des flux de trésorerie pour les comptes financiers. |
| Rechercher mouvements flux de trésorerie | Exécuter la recherche des mouvements pour les types de flux prévisionnel. |
| Acquisition | À partir par ce bouton l'utilisateur peut sélectionner le type de flux par lequel reprendre les données de prévision à insérer dans le flux de trésorerie en utilisation. Chaque détail de ce bouton ouvrira un aide contextuel spécifique pour le type de flux, voir l'application 1. |
| Nouveau mouv. compt. | Activer le curseur dans l'insertion d'une nouvelle ligne de détail dans les mouvements des comptes financiers. |
| Nouveau mouv. Flow | Activer le curseur dans l'insertion d'une nouvelle ligne de détail dans les mouvements de prévision. |
| Restaurer tous | Supprimer tous les mouvements insérés. |
| Restaurer comptabilité | Supprimer les mouvements des comptes financiers. |
| Restaurer Cash Flow | Supprimer les mouvements de prévision. |
| Visualiser doc. d'orig. | Visualiser le document d'origine du flux de prévision sélectionnée. |
APPLICATIONS:
1. Comptes: le masque permet de reprendre les comptes comptables par la comptabilité;
2. Comptabilité: le masque permet de reprendre les soldes des types compte financiers;
3. Extracomptable: le masque permet de reprendre les données des échéances extracomptables du flux de trésorerie;
4. Factures (clients/fournisseurs): par ces masques si sélectionnent les données des échéances factures d'achat/vente;
5. Commandes (clients/fournisseurs): par ces masques si sélectionnent les simulations des données restantes des commandes clients/fournisseurs (imprimés et confirmés). On conseille de laisser le paramétrage par défaut du masque;
6.** Receveurs ne comptabilisés pas**: le masque permet d'insérer dans le flux de trésorerie les données des rémunérations receveurs ne comptabilisés pas;
7. Bons de livraison (achat/vente): les masques permettent de reprendre les données des bons de livraisons ne valorisées pas en facture;
8. Sous-traitant (ordres/rentrées): les masques permettent de reprendre les données par les commandes de sous-traitant et par les relatives rentrées ne facturés pas (laisser les paramétrages par défaut des deux masques).