Administration

Les champs présents sont les suivantes:

Position TVA: il est le taux TVA à proposer dans le cycle de document actif/passif et dans les enregistrements comptables. En détail, la priorité de valorisation dans les documents prévoit la vérification des déclarations d'intention, après le registre client/fournisseur et enfin le registre article; pour l'administration, il vient utilisé uniquement le registre client/fournisseur (et agent);

Sous-compte factures à recevoir: indiquer en ce champ le sous-compte patrimoniel (prioritaire respect par défaut inséré dans les paramètres de comptabilité) à utiliser dans la procédure de la zone d'achats 'Comptabilisation factures à recevoir';

Devise: le champ, obligatoire, vient proposé par défaut sur la base de la devise de la société, mais il peut-être modifié pour avoir cette proposition dans la création des documents et des enregistrements comptables;

Sous-compte de facturation: le champ, en utilisation pour les registres clients, permet de définir pour le sous-compte en utilisation, quel est le sous-compte, sur quel donner un titre pour la facture dans le cours de la création des factures par le DDT;

Type compt. article: pour les comptabilisations de Fluentis, il permet de définir la logique de valorisation du sous-compte de détail du chiffre d'affaires achats/vente;

Sous-compte de paiem. (pai. fourn.): ce sous-compte permet de prédéfinir quel est le sous-compte à utiliser dans la comptabilisation des paiements fournisseurs. Le champ vient aussiassocié aux comptes comptables créés, aux fins de pouvoir vérifier la canalisation des paiements/encaissements dans les impressions des échéanciers et dans les simulations de Cash Flow;

Types compt. TVA: le champ permet de définir, en combinaison avec le paramétrage des causes de comptabilité générale, quel est le sous-compte TVA d'achat/vente à utiliser dans les enregistrements titulaires du sujet en utilisation. Il existe un type compt. TVA par défaut à l'intérieur des paramètres de comptabilité;

Coût industriel de contrepartie: il est le sous-compte à proposer par défaut dans les enregistrements de comptabilité industrielle;

Coût/produit de contrepartie prédéf.: il est le sous-compte de comptabilité générale à proposer par défaut dans les enregistrements comptables TVA; en cas de comptabilisation des documents par les achats/ventes, ce sous-compte est la valeur par défaut à utiliser dans le cas où n'a pas été inséré un chiffre d'affaires achats/ventes dans les lignes article;

Coût/produit de contrepartie altern.: cette grille permet de prédéfinir la liste des sous-comptes et le relatif taux TVA à proposer dans les enregistrements IVA du sujet; pour utiliser l'option il faut qui soit établie une 'Position TVA' par défaut et ne soit pas insérée aucun coût/produit de contrepartie prédéfini;

Utilisation à comptes ouverts: le flag vient proposé par défaut et est obligatoire pour pouvoir gérer automatiquement les comptes ouverts. Les sous-comptes qui ont ce flag peuvent être contrôlés compatiblement, selon les paramétrages des causes comptables, pour garantir qui il y a correspondance entre le solde comptable et le solde grand-livre;

Retenue d'acompte: pour activer la gestion de ce sujet à l'intérieur du formulaire Receveurs;

Type retenue: le champ activé par le précédent flag, définit le type retenue à proposer par défaut à la création de la rémunération;

Code serv.: en cas de sujet avec flag 'Intrastat', il est possible d'indiquer le code service par défaut pour les sections quater et quinquies de la déclaration Intrastat;

Signe: signe qui définit si les frais vont sommées ou déduis pour obtenir la valeur statistique de la marchandise dans les déclarations Intrastat;

N. facture de trasp.: le flag ne permets pas à l'utilisateur qui l'utilise la création de factures de vente de transport;

Facturation récapitulative: il habilite la possibilité de regrouper plusieurs documents de transport en une unique facture d'achat/vente, selon les logiques de regroupement de la même procédure;

Intrastat: flag qui habilite la gestion de la déclaration Intrastat pour les documents/enregistrements par l'utilisateur;

Pourc. frais Intr.: il indique le pourcentage moyen des frais à ajouter/enlever à la valeur des marchandises pour le calcul de la valeur statistique dans la déclaration Intrastat;

Ne regroup. pas pour dest.: il indique que pour le sujet en utilisation il n'est jamais possible de regrouper les bons de livraison pour destination dans le cours de la création des factures de vente;

Regr. pour CM: pour le sujet les bons de livraison de transport vont regroupés pour la commande pour créer les factures de vente;

CUP: le flag habilite le champ CUP en en-tête des commandes de vente/factures de vente/achat;

Code client RID: code à utiliser dans les fichiers des registres RID;

Gestion RAEE: il habilite la gestion du RAEE dans les factures de vente;

Gest. EDI: il habilite la gestion des fichiers EDI;

Exclure par la liste noire: pour les sujets de nation liste noire, le flag permet d'exclure le sujet par les mouvements ramenés dans la déclaration;

Art. 62: il habilite la gestion des échéances pour les marchandises périssables selon l'art. 62;

Cig.: le champ habilite le champ CIG en en-tête des commandes de vente/factures de vente/d'achat;

Catégorie d'administration: donnée statistique de la catégorie d'administration associée au sujet;

Catégorie commerciale: donnée statistique mais aussi de configuration des remises selon les critères d'association définis dans les catalogues de la zone de vente;

Catégorie de facturation: critère de filtre pour la procédure de création factures de vente par le DDT;

Sous-compte chef du groupe: dans l'analyse des risks client, il permet d'assembler les clients qui apparaissent au même groupe d'entreprises;

Annotation générales: notes qui viennent ramenées dans l'en-tête des documents d'achat/vente;

Responsable: pour les analyses du risk client, sujet intérieur responsable commercial du sujet.

RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d'effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite:

RibbonFunction	RibbonMeaning
Enregistrer	Bouton pour enregistrer les modifications au registre en utilisation.
Calculation remise	Bouton pour assigner, au registre client en utilisation, une configuration remises (définies dans le formulaire Catalogues de vente de la zone de vente). Ce bouton est actif seul à l'intérieur d'un registre client.

RibbonFunction	RibbonMeaning
Document manager	Gestion du document. Se revoie au document spécifique.