Diferențe dintre Angaj. Deschise si Soldul Ctb.

Rolul căutării este de a verifica diferențele dintre soldurile contabile și soldurile din registru pentru fiecare client și furnizor pentru a le corecta. Aceste diferențe pot proveni din erori în gestionarea registrului sau a evidenței contabile (nealiniere între mișcarea contabilă și deschiderea articolelor sau colectarea / plata și închiderea loturilor).

ZONA FILTRULUI:

Cont: filtru principal pentru a extrage doar un cont de client sau furnizor. Nefiltrarea va afișa conturile tuturor clienților și furnizorilor cu diferențe;

De la / la data înregistrare: filtrați datele de înregistrare contabilă;

Exclude angajament închis: activarea bifei va ignora angajamentele în starea închise;

Detalii: prin activarea acestui semnal, rezultatele vor fi defalcate (în loc să fie grupate) evidențiind diferența posibilă pentru fiecare mișcare contabilă individuală în raport cu elementul aferent (sau cu plata relativă în cazul unei mișcări contabile de încasare / plată);

Vizualizați doar conturile analitice / înregistrările cu alte diferența diferită de zero: semnalul activ (recomandat) vă permite să evidențiați numai conturile care au diferențe de corectat, ascunzând în schimb cele corecte.

Grupează după moneda societății: activarea determină expunerea mișcărilor în valută străină în funcție de moneda companiei. Exemplul de mișcări în USD va fi afișat și convertit în euro.

GRILA DE REZULTATE:

Pentru fiecare cont referitor la client sau furnizor, totalurile, respectiv, Credit  și Debit sunt afișate atât pentru partea de mișcări contabile, cât și pentru partea de registru și, în final, soldul contului și registrul. Deci o coloană cu diferența.