Differenza partite aperte saldo contabile
I dati che è possibile estrarre dalla presente form corrispondono al contenuto della stampa Differenza tra saldo contabile e partite.
Il significato della ricerca è quello di verificare le differenze (squadrature) tra i saldi contabili ed i saldi del partitario per ogni cliente e fornitore al fine di correggerle. Dette differenze possono originare da errori nella gestione del partitario o delle scritture contabili (mancato allineamento tra movimento contabile ed apertura partite o incasso / pagamento e chiusura partita).
Nel caso dei percipienti, se si adotta il criterio di esposizione delle partite aperte al netto della ritenuta d'acconto (nei parametri del tipo ritenuta d'acconto, le differenze che saranno evidenziate devono essere ignorate (e non da considerare come errori) tenendo inoltre presente che saranno riassorbite all'atto del pagamento del compenso e della chiusura della relativa partita.
AREA DI FILTRO:
Conto: filtro principale per estrarre solo un sottoconto di cliente o fornitore. Non filtrando saranno riportati i sottoconti di tutti i clienti e fornitori che presentano differenze.
Da / A Data registrazione: filtro sulle date di registrazione contabile
Escludi partite chiuse: attivando il flag verranno ignorate le partite nello stato Chiusa.
Dettagli: attivando questo flag i risultati saranno scomposti (anzichè raggruppati) evidenziando l'eventuale differenza per ogni singolo movimento contabile rispetto alla partita correlata (o al pagamento relativo in caso di movimento contabile di incasso / pagamento); L'opzione è utile in combinazione con il filtro sul sottoconto dello specifico cliente o fornitore per analizzare come si è formata la squadratura (su quali movimenti contabili) e procedere a correggerla.
Visualizzare solo i sottoconti / registrazioni con differenza diversa da zero: il flag (consigliato) attivo permette di evidenziare solo i sottoconti che presentano delle differenze da correggere nascondendo invece quelli che risultano corretti.
Raggruppa per divisa della società: il flag attivo determina l'esposizione dei movimenti in divisa secondo la divisa della società. Esempio dei movimenti in USD saranno esposti e convertiti in Euro.
GRIGLIA DEI RISULTATI:
Per ogni sottoconto relativo al cliente o fornitore sono visualizzati i totali, rispettivamente, DARE ed AVERE sia per la parte dei movimenti contabili, sia per la parte del partitario ed infine il saldo contabile e di partitario. Quindi una colonna con la differenza.
In questo modo è possibile anche valutare la possibile origne della squadratura.
A titolo di esempio: Un totale dare contabile postivo (e quindi un saldo dare contabile positivo) ed un totale dare partite a zero relativamente al sottoconto di un cliente può essere orginato da una apertura dei conti per la quale non si è provveduto anche all'apertura delle partite.