Dati Contabili
Anagrafica clienti/fornitori
Anagrafica banche
Anagrafica agenti
In questo tab si andranno a definire le informazioni specifiche relative all'anagrafica in uso.
Sottoconti assegnati
Nella griglia vengono visualizzati i Sottoconti assegnati al soggetto che determinano poi la visualizzazione di una serie di tab specifici in cui si andranno ad inserire le informazioni legate alle diverse aree del sistema.
Per assegnare un sottoconto contabile all'anagrafica in uso è sufficiente posizionarsi nella prima colonna Tipo conto e selezionare una tipologia compatibile con la gestione anagrafiche (anche se il menu a discesa visualizza tutti i tipi conto).
Le tipologie compatibili sono: Clienti/Fornitori, Agenti e Banche. I Percipienti sono classificati come fornitori ed all'interno dei dati di dettaglio si attivano impostazioni specifiche per la gestione delle ritenute d'acconto.
Una volta selezionato il tipo conto, premendo il tasto tab per spostarsi ai campi successivi, noteremo che Fluentis assegna automaticamente un conto ed un sottoconto. Al salvataggio verranno inoltre caricati i tab con le informazioni di dettaglio.
L'associazione tra il tipo conto (esempio clienti, oppure, in caso di diversa impostazione del piano conti, clienti Italia) ed il conto contabile del piano conti è definita dai Parametri di contabilità. L'associazione avviene quando l'anno dei Parametri contabili coincide con l'anno di creazione del contatto.
Il sottoconto viene attribuito automaticamente in modo progressivo.
Prestare attenzione al fatto che il numeratore progressivo NON recupera eventuali buchi nella progressione (è sempre possibile comunque imporre manualmente un determinato sottoconto purché non già utilizzato).
Si consiglia pertanto di non interferire manualmente con la numerazione ad esempi lasciando dei buchi per evitare che, raggiunto il limite di numerazione determinato anche dall'impostazione del piano conti (ad esempio codice sottoconto a due cifre, tre cifre ecc...) non sia più possibile aggiungere sottoconti senza modificare la struttura del piano conti od intervenire continuamente in modo manuale.
E' preferibile lasciare a Fluentis la gestione dell'assegnazione sottoconto. Inoltre si eviti di intervenire sulla numerazione dei sottoconti riferiti alle anagrafiche direttamente dal piano conti.
Per ogni anagrafica è possibile assegnare contemporaneamente diversi sottoconti. Il casi più frequenti nella pratica sono quelli di un fornitore che sia anche cliente oppure un cliente che sia contemporaneamente anche agente. In questi casi, in base alla riga selezionata, cambiano anche i tab di dettaglio: