Tipi flusso

La tabella, propedeutica all'utilizzo del modulo, prevede la codifica delle tipologie di flusso di cash flow che l'azienda intende abilitare per le simulazioni. 

Si consiglia di codificate comunque tutte le tipologie previste: la procedura di generazione automatica cashflow consente di definire, volta per volta, quali di queste considerare e quali no.

La codifica del tipo flusso è libera nel codice e descrizione, a piacere, e va poi ricondotta tramite i flag corrispondenti, ai dati che possono essere gestiti.

Sono previste le seguenti origini dati:

Codice: codice del tipi flusso;

Descrizione: descrizione del tipi flusso;

Partite: l'origine dati sono le partite aperte di contabilità generale;

Saldo contabile: da questo tipo flusso si ottengono le disponibilità finanziarie iniziali, rispetto ai tipi conti finanziari codificati;

Ordini clienti/ordini fornitori: ordini clienti, delle tipologie con flag cash flow, stampati e confermati, non evasi;

Fatture di acquisto/vendita: fatture stampate/controllate ma non ancora contabilizzate (non di tipo pro-forma);

Extracontabile: scadenze manuali extracontabili definite nel modulo cash flow stesso tramite la form Scadenze extracontabili;

Percipienti: compensi professionisti non ancora contabilizzati (se contabilizzati rientrano nelle partite aperte);

DDT di acquisto/vendita: DDT delle tipologie con flag cash flow, stampati e confermati, non valorizzate (se valorizzate rientrano nelle fatture);

Ordini e rientri di conto lavoro: ordini di conto lavoro da evadere e rientri di conto lavoro non ancora fatturati;

RDA: richieste di acquisto;

Ordine pianificato: ordini di produzione con fasi esterne pianificati o ordini di produzione che prevedono una richiesta d'acquisto.

Portafoglio effetti: Effetti emessi (e presentati, a seconda dell'impostazione del flag Usa in scad. nel castelletto presente nella maschera di Generazione automatica cashflow)

Anticipi: Distinte di anticipo fattura create. L'elaborazione del cash flow, se per questo tipo è impostato il flag 'Usa in scad. nel castelletto' (nella maschera Generazione automatica Cashflow) va a rilevare gli importi delle distinte contabilizzate per l'importo anticipato sul conto bancario, e nei flussi alle date scadenza. Quando el fatture vengono incassate (elaborando un nuovo cashflow) i flussi in scadenza vengono eliminati e l'importo del conto bancario viene aggiornato con la quota residua non già anticipata al netto di eventuali commissioni e interessi.