Tipi conto finanziario

In questa tabella si andrà a definire la lista dei sottoconti contabili dai quali calcolare il saldo contabile che sarà considerato disponibilità iniziale di cash flow.

Campi specifici
Tipo conto finanziario: indica il tipo del conto finanziario. Può essere selezionato tra due tipologie: Cassa e Banca, inquanto la consistenza iniziale di risorse finanziarie verrà calcolata su queste tipologie di conti contabili. Si tratta poi, nei campi seguenti, di indicare in dettaglio quali conti / sottoconti andare a leggere.

Descrizione conto finanziario: rappresenta la descrizione del tipo conto.

Conto: è il codice del conto.

Sottoconto: è il codice del sottoconto.

Descrizione sottoconto: rappresenta la descrizione del sottoconto.