Anticipi & Incassi

Con questo modulo è possibile gestire le distinte di anticipo fatture da presentare alla banca per farsi anticipare, solitamente per una quota parte, gli importi delle fatture che saranno incassate. L'anticipo avviene normalmente al netto di commissioni e interessi.

Prima di inserire nuove distinte di anticipo, occorre preliminarmente gestire la Tabella TIPI ANTICIPO.

In questa tabella sono definite le possibili tipologie di ditinta ed i relativi parametri.

Codice / Descrizione: Liberamente assegnabili dall'utente per qualificare la tipologia.

Tipo calcolo (codice / descrizione): le opzioni possibili sono Imponibile / Tot: Documento. Indica se la percentuale anticipata dalla banca debba essere calcolata con riferimento al total efattura oppure al solo imponibile.

Percentuale fatture anticipata: inserire qui il valore della percentuale della fattura che sarà anticipata dalla banca.

Tipo Acquisizione: le possibili opazioni sono Scadenze / Fatture. Questa opzione controlla soltanto il modo in cui sono visualizzati i dati nella maschera di ricerca per la creazione della nuova distinta, ovvero se sarà selezioanbile l'intera fattura oppure le singole scadenze della fattura. In ogni caso dal punto di vista della base dati sono comunque gestite le scadenze (tutte) anche nel caso della modalità Fatture.

Numerazione: è necessario impostare una numerazione dalla relativa tabella dei numeratori per questo tipo di documento.

Banca C/C: (conto / sottoconto descrizione): inserire qui il sottoconto che sarà utilizzato nelle registrazioni contabili relativo al conto corrente bancario.

Conto bancario anticipi: inserire il conto d'appoggio utilizzato per contabilizzare l'antipo bancario.

Conto interessi passivi: inserire il conto da utilizzare per la contabilizzazione interessi

Conto commissioni: inserire il conto da utilizzare per la contabilizzazione commissioni bancarie.